嘉实资源精选股票C (005661.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理刘杰基金类型股票型成立日期2018-10-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值4.0951元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率20.04% (1264 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实资源精选股票(005660) |
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嘉实资源精选股票C(005661) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 4.0951元 | 4.0951元 |
| 2026-07-09 | 3.9746元 | 3.9746元 |
| 2026-07-08 | 4.0203元 | 4.0203元 |
| 2026-07-07 | 4.0526元 | 4.0526元 |
| 2026-07-06 | 4.1561元 | 4.1561元 |
| 2026-07-03 | 4.1299元 | 4.1299元 |
| 2026-07-02 | 3.9408元 | 3.9408元 |
| 2026-07-01 | 3.8669元 | 3.8669元 |
| 2026-06-30 | 3.8827元 | 3.8827元 |
| 2026-06-29 | 3.9919元 | 3.9919元 |
| 2026-06-26 | 3.8951元 | 3.8951元 |
| 2026-06-25 | 4.0326元 | 4.0326元 |
| 2026-06-24 | 4.2285元 | 4.2285元 |
| 2026-06-23 | 4.2268元 | 4.2268元 |
| 2026-06-22 | 4.5908元 | 4.5908元 |
| 2026-06-18 | 4.4148元 | 4.4148元 |
| 2026-06-17 | 4.5252元 | 4.5252元 |
| 2026-06-16 | 4.5432元 | 4.5432元 |
| 2026-06-15 | 4.7042元 | 4.7042元 |
| 2026-06-12 | 4.5912元 | 4.5912元 |
| 2026-06-11 | 4.4010元 | 4.4010元 |
| 2026-06-10 | 4.3588元 | 4.3588元 |
| 2026-06-09 | 4.4101元 | 4.4101元 |
| 2026-06-08 | 4.3832元 | 4.3832元 |
| 2026-06-05 | 4.6007元 | 4.6007元 |
| 2026-06-04 | 4.7229元 | 4.7229元 |
| 2026-06-03 | 4.9548元 | 4.9548元 |
| 2026-06-02 | 4.9467元 | 4.9467元 |
| 2026-06-01 | 4.7914元 | 4.7914元 |
| 2026-05-29 | 4.7439元 | 4.7439元 |
| 2026-05-28 | 4.7624元 | 4.7624元 |
| 2026-05-27 | 4.8971元 | 4.8971元 |
| 2026-05-26 | 5.0830元 | 5.0830元 |
| 2026-05-25 | 4.8453元 | 4.8453元 |
| 2026-05-22 | 4.8411元 | 4.8411元 |
| 2026-05-21 | 4.6930元 | 4.6930元 |
| 2026-05-20 | 4.7621元 | 4.7621元 |
| 2026-05-19 | 4.7661元 | 4.7661元 |
| 2026-05-18 | 4.7520元 | 4.7520元 |
| 2026-05-15 | 4.8386元 | 4.8386元 |
| 2026-05-14 | 5.0886元 | 5.0886元 |
| 2026-05-13 | 5.2101元 | 5.2101元 |
| 2026-05-12 | 5.1645元 | 5.1645元 |
| 2026-05-11 | 5.1447元 | 5.1447元 |
| 2026-05-08 | 5.2016元 | 5.2016元 |
| 2026-05-07 | 5.1886元 | 5.1886元 |
| 2026-05-06 | 5.2029元 | 5.2029元 |
| 2026-04-30 | 5.0346元 | 5.0346元 |
| 2026-04-29 | 5.1856元 | 5.1856元 |
| 2026-04-28 | 5.0414元 | 5.0414元 |