嘉实资源精选股票C (005661.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理刘杰基金类型股票型成立日期2018-10-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值4.7914元 (2026-06-01) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率22.86% (1074 / 5937) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实资源精选股票(005660) |
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嘉实资源精选股票C(005661) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-01 | 4.7914元 | 4.7914元 |
| 2026-05-29 | 4.7439元 | 4.7439元 |
| 2026-05-28 | 4.7624元 | 4.7624元 |
| 2026-05-27 | 4.8971元 | 4.8971元 |
| 2026-05-26 | 5.0830元 | 5.0830元 |
| 2026-05-25 | 4.8453元 | 4.8453元 |
| 2026-05-22 | 4.8411元 | 4.8411元 |
| 2026-05-21 | 4.6930元 | 4.6930元 |
| 2026-05-20 | 4.7621元 | 4.7621元 |
| 2026-05-19 | 4.7661元 | 4.7661元 |
| 2026-05-18 | 4.7520元 | 4.7520元 |
| 2026-05-15 | 4.8386元 | 4.8386元 |
| 2026-05-14 | 5.0886元 | 5.0886元 |
| 2026-05-13 | 5.2101元 | 5.2101元 |
| 2026-05-12 | 5.1645元 | 5.1645元 |
| 2026-05-11 | 5.1447元 | 5.1447元 |
| 2026-05-08 | 5.2016元 | 5.2016元 |
| 2026-05-07 | 5.1886元 | 5.1886元 |
| 2026-05-06 | 5.2029元 | 5.2029元 |
| 2026-04-30 | 5.0346元 | 5.0346元 |
| 2026-04-29 | 5.1856元 | 5.1856元 |
| 2026-04-28 | 5.0414元 | 5.0414元 |
| 2026-04-27 | 5.1490元 | 5.1490元 |
| 2026-04-24 | 5.2264元 | 5.2264元 |
| 2026-04-23 | 5.1891元 | 5.1891元 |
| 2026-04-22 | 5.3071元 | 5.3071元 |
| 2026-04-21 | 5.3286元 | 5.3286元 |
| 2026-04-20 | 5.3374元 | 5.3374元 |
| 2026-04-17 | 5.3951元 | 5.3951元 |
| 2026-04-16 | 5.4369元 | 5.4369元 |
| 2026-04-15 | 5.2889元 | 5.2889元 |
| 2026-04-14 | 5.3427元 | 5.3427元 |
| 2026-04-13 | 5.2238元 | 5.2238元 |
| 2026-04-10 | 5.2302元 | 5.2302元 |
| 2026-04-09 | 5.2967元 | 5.2967元 |
| 2026-04-08 | 5.3045元 | 5.3045元 |
| 2026-04-07 | 5.0631元 | 5.0631元 |
| 2026-04-03 | 5.0031元 | 5.0031元 |
| 2026-04-02 | 5.0613元 | 5.0613元 |
| 2026-04-01 | 5.0953元 | 5.0953元 |
| 2026-03-31 | 4.9681元 | 4.9681元 |
| 2026-03-30 | 5.0730元 | 5.0730元 |
| 2026-03-27 | 4.9145元 | 4.9145元 |
| 2026-03-26 | 4.8367元 | 4.8367元 |
| 2026-03-25 | 4.9418元 | 4.9418元 |
| 2026-03-24 | 4.8481元 | 4.8481元 |
| 2026-03-23 | 4.7283元 | 4.7283元 |
| 2026-03-20 | 4.9029元 | 4.9029元 |
| 2026-03-19 | 4.9550元 | 4.9550元 |
| 2026-03-18 | 5.2127元 | 5.2127元 |