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概况
announcement
嘉实资源精选股票A
(005660.jj )
嘉实基金管理有限公司
申
基金类型
股票型
成立日期
2018-10-22
总资产规模
4.02亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
5.1010
元
(
2025-12-31
)
基金经理
刘杰
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-06-30
)
持仓换手率
74.46%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
25.43%
(793 / 5510)
相关基金:
主从基金:
嘉实资源精选股票C
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嘉实资源精选股票A(005660) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
4.22
元
4.02亿
9,507.30万
元
--
2025-06-30
3.01
元
3.20亿
1.06亿
元
--
2025-03-31
2.83
元
3.04亿
1.07亿
元
--
2024-12-31
2.64
元
3.03亿
1.15亿
元
--
2024-09-30
2.99
元
3.82亿
1.28亿
元
--
2024-06-30
2.84
元
4.76亿
1.68亿
元
--
2024-03-31
--
4.27亿
1.53亿
元
--