嘉实资源精选股票A(005660) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-15 | 5.4842元 | 5.4842元 |
| 2026-04-14 | 5.5399元 | 5.5399元 |
| 2026-04-13 | 5.4165元 | 5.4165元 |
| 2026-04-10 | 5.4229元 | 5.4229元 |
| 2026-04-09 | 5.4919元 | 5.4919元 |
| 2026-04-08 | 5.4999元 | 5.4999元 |
| 2026-04-07 | 5.2495元 | 5.2495元 |
| 2026-04-03 | 5.1870元 | 5.1870元 |
| 2026-04-02 | 5.2473元 | 5.2473元 |
| 2026-04-01 | 5.2824元 | 5.2824元 |
| 2026-03-31 | 5.1505元 | 5.1505元 |
| 2026-03-30 | 5.2592元 | 5.2592元 |
| 2026-03-27 | 5.0946元 | 5.0946元 |
| 2026-03-26 | 5.0140元 | 5.0140元 |
| 2026-03-25 | 5.1228元 | 5.1228元 |
| 2026-03-24 | 5.0256元 | 5.0256元 |
| 2026-03-23 | 4.9014元 | 4.9014元 |
| 2026-03-20 | 5.0821元 | 5.0821元 |
| 2026-03-19 | 5.1360元 | 5.1360元 |
| 2026-03-18 | 5.4030元 | 5.4030元 |
| 2026-03-17 | 5.4421元 | 5.4421元 |
| 2026-03-16 | 5.5705元 | 5.5705元 |
| 2026-03-13 | 5.7426元 | 5.7426元 |
| 2026-03-12 | 5.8851元 | 5.8851元 |
| 2026-03-11 | 5.8457元 | 5.8457元 |
| 2026-03-10 | 5.8127元 | 5.8127元 |
| 2026-03-09 | 5.8245元 | 5.8245元 |
| 2026-03-06 | 5.8829元 | 5.8829元 |
| 2026-03-05 | 6.0325元 | 6.0325元 |
| 2026-03-04 | 6.0098元 | 6.0098元 |
| 2026-03-03 | 5.9970元 | 5.9970元 |
| 2026-03-02 | 6.2715元 | 6.2715元 |
| 2026-02-27 | 6.0152元 | 6.0152元 |
| 2026-02-26 | 5.9221元 | 5.9221元 |
| 2026-02-25 | 5.9508元 | 5.9508元 |
| 2026-02-24 | 5.8047元 | 5.8047元 |
| 2026-02-13 | 5.6087元 | 5.6087元 |
| 2026-02-12 | 5.8526元 | 5.8526元 |
| 2026-02-11 | 5.8062元 | 5.8062元 |
| 2026-02-10 | 5.6610元 | 5.6610元 |
| 2026-02-09 | 5.6429元 | 5.6429元 |
| 2026-02-06 | 5.5529元 | 5.5529元 |
| 2026-02-05 | 5.5681元 | 5.5681元 |
| 2026-02-04 | 5.8018元 | 5.8018元 |
| 2026-02-03 | 5.7388元 | 5.7388元 |
| 2026-02-02 | 5.5485元 | 5.5485元 |
| 2026-01-30 | 5.9242元 | 5.9242元 |
| 2026-01-29 | 6.3488元 | 6.3488元 |
| 2026-01-28 | 6.3227元 | 6.3227元 |
| 2026-01-27 | 5.9532元 | 5.9532元 |