嘉实资源精选股票A(005660) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-30 | 5.0500元 | 5.0500元 |
| 2025-12-29 | 4.9503元 | 4.9503元 |
| 2025-12-26 | 5.0492元 | 5.0492元 |
| 2025-12-25 | 4.9091元 | 4.9091元 |
| 2025-12-24 | 4.9343元 | 4.9343元 |
| 2025-12-23 | 4.9075元 | 4.9075元 |
| 2025-12-22 | 4.9035元 | 4.9035元 |
| 2025-12-19 | 4.8210元 | 4.8210元 |
| 2025-12-18 | 4.7564元 | 4.7564元 |
| 2025-12-17 | 4.7401元 | 4.7401元 |
| 2025-12-16 | 4.6489元 | 4.6489元 |
| 2025-12-15 | 4.7574元 | 4.7574元 |
| 2025-12-12 | 4.7710元 | 4.7710元 |
| 2025-12-11 | 4.6995元 | 4.6995元 |
| 2025-12-10 | 4.7310元 | 4.7310元 |
| 2025-12-09 | 4.6798元 | 4.6798元 |
| 2025-12-08 | 4.8219元 | 4.8219元 |
| 2025-12-05 | 4.8441元 | 4.8441元 |
| 2025-12-04 | 4.7248元 | 4.7248元 |
| 2025-12-03 | 4.6884元 | 4.6884元 |
| 2025-12-02 | 4.6044元 | 4.6044元 |
| 2025-12-01 | 4.6461元 | 4.6461元 |
| 2025-11-28 | 4.5195元 | 4.5195元 |
| 2025-11-27 | 4.4694元 | 4.4694元 |
| 2025-11-26 | 4.4492元 | 4.4492元 |
| 2025-11-25 | 4.4654元 | 4.4654元 |
| 2025-11-24 | 4.4044元 | 4.4044元 |
| 2025-11-21 | 4.4166元 | 4.4166元 |
| 2025-11-20 | 4.5601元 | 4.5601元 |
| 2025-11-19 | 4.5905元 | 4.5905元 |
| 2025-11-18 | 4.5140元 | 4.5140元 |
| 2025-11-17 | 4.6177元 | 4.6177元 |
| 2025-11-14 | 4.6732元 | 4.6732元 |
| 2025-11-13 | 4.7440元 | 4.7440元 |
| 2025-11-12 | 4.6206元 | 4.6206元 |
| 2025-11-11 | 4.5935元 | 4.5935元 |
| 2025-11-10 | 4.6387元 | 4.6387元 |
| 2025-11-07 | 4.6239元 | 4.6239元 |
| 2025-11-06 | 4.6007元 | 4.6007元 |
| 2025-11-05 | 4.4366元 | 4.4366元 |
| 2025-11-04 | 4.4240元 | 4.4240元 |
| 2025-11-03 | 4.5177元 | 4.5177元 |
| 2025-10-31 | 4.5022元 | 4.5022元 |
| 2025-10-30 | 4.5764元 | 4.5764元 |
| 2025-10-29 | 4.5097元 | 4.5097元 |
| 2025-10-28 | 4.3877元 | 4.3877元 |
| 2025-10-27 | 4.5068元 | 4.5068元 |
| 2025-10-24 | 4.4306元 | 4.4306元 |
| 2025-10-23 | 4.3758元 | 4.3758元 |
| 2025-10-22 | 4.3129元 | 4.3129元 |