嘉实资源精选股票A(005660) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 4.6447元 | 4.6447元 |
| 2026-07-23 | 4.8539元 | 4.8539元 |
| 2026-07-22 | 4.6987元 | 4.6987元 |
| 2026-07-21 | 4.5035元 | 4.5035元 |
| 2026-07-20 | 4.4094元 | 4.4094元 |
| 2026-07-17 | 4.2894元 | 4.2894元 |
| 2026-07-16 | 4.4584元 | 4.4584元 |
| 2026-07-15 | 4.4744元 | 4.4744元 |
| 2026-07-14 | 4.4761元 | 4.4761元 |
| 2026-07-13 | 4.1955元 | 4.1955元 |
| 2026-07-10 | 4.2514元 | 4.2514元 |
| 2026-07-09 | 4.1262元 | 4.1262元 |
| 2026-07-08 | 4.1736元 | 4.1736元 |
| 2026-07-07 | 4.2071元 | 4.2071元 |
| 2026-07-06 | 4.3145元 | 4.3145元 |
| 2026-07-03 | 4.2871元 | 4.2871元 |
| 2026-07-02 | 4.0907元 | 4.0907元 |
| 2026-07-01 | 4.0140元 | 4.0140元 |
| 2026-06-30 | 4.0303元 | 4.0303元 |
| 2026-06-29 | 4.1436元 | 4.1436元 |
| 2026-06-26 | 4.0429元 | 4.0429元 |
| 2026-06-25 | 4.1855元 | 4.1855元 |
| 2026-06-24 | 4.3888元 | 4.3888元 |
| 2026-06-23 | 4.3870元 | 4.3870元 |
| 2026-06-22 | 4.7647元 | 4.7647元 |
| 2026-06-18 | 4.5818元 | 4.5818元 |
| 2026-06-17 | 4.6963元 | 4.6963元 |
| 2026-06-16 | 4.7149元 | 4.7149元 |
| 2026-06-15 | 4.8819元 | 4.8819元 |
| 2026-06-12 | 4.7645元 | 4.7645元 |
| 2026-06-11 | 4.5671元 | 4.5671元 |
| 2026-06-10 | 4.5233元 | 4.5233元 |
| 2026-06-09 | 4.5764元 | 4.5764元 |
| 2026-06-08 | 4.5484元 | 4.5484元 |
| 2026-06-05 | 4.7739元 | 4.7739元 |
| 2026-06-04 | 4.9006元 | 4.9006元 |
| 2026-06-03 | 5.1412元 | 5.1412元 |
| 2026-06-02 | 5.1327元 | 5.1327元 |
| 2026-06-01 | 4.9716元 | 4.9716元 |
| 2026-05-29 | 4.9220元 | 4.9220元 |
| 2026-05-28 | 4.9412元 | 4.9412元 |
| 2026-05-27 | 5.0809元 | 5.0809元 |
| 2026-05-26 | 5.2736元 | 5.2736元 |
| 2026-05-25 | 5.0270元 | 5.0270元 |
| 2026-05-22 | 5.0224元 | 5.0224元 |
| 2026-05-21 | 4.8687元 | 4.8687元 |
| 2026-05-20 | 4.9404元 | 4.9404元 |
| 2026-05-19 | 4.9444元 | 4.9444元 |
| 2026-05-18 | 4.9297元 | 4.9297元 |
| 2026-05-15 | 5.0193元 | 5.0193元 |