嘉实资源精选股票A(005660) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 4.7739元 | 4.7739元 |
| 2026-06-04 | 4.9006元 | 4.9006元 |
| 2026-06-03 | 5.1412元 | 5.1412元 |
| 2026-06-02 | 5.1327元 | 5.1327元 |
| 2026-06-01 | 4.9716元 | 4.9716元 |
| 2026-05-29 | 4.9220元 | 4.9220元 |
| 2026-05-28 | 4.9412元 | 4.9412元 |
| 2026-05-27 | 5.0809元 | 5.0809元 |
| 2026-05-26 | 5.2736元 | 5.2736元 |
| 2026-05-25 | 5.0270元 | 5.0270元 |
| 2026-05-22 | 5.0224元 | 5.0224元 |
| 2026-05-21 | 4.8687元 | 4.8687元 |
| 2026-05-20 | 4.9404元 | 4.9404元 |
| 2026-05-19 | 4.9444元 | 4.9444元 |
| 2026-05-18 | 4.9297元 | 4.9297元 |
| 2026-05-15 | 5.0193元 | 5.0193元 |
| 2026-05-14 | 5.2786元 | 5.2786元 |
| 2026-05-13 | 5.4045元 | 5.4045元 |
| 2026-05-12 | 5.3572元 | 5.3572元 |
| 2026-05-11 | 5.3365元 | 5.3365元 |
| 2026-05-08 | 5.3954元 | 5.3954元 |
| 2026-05-07 | 5.3818元 | 5.3818元 |
| 2026-05-06 | 5.3966元 | 5.3966元 |
| 2026-04-30 | 5.2216元 | 5.2216元 |
| 2026-04-29 | 5.3781元 | 5.3781元 |
| 2026-04-28 | 5.2285元 | 5.2285元 |
| 2026-04-27 | 5.3400元 | 5.3400元 |
| 2026-04-24 | 5.4201元 | 5.4201元 |
| 2026-04-23 | 5.3813元 | 5.3813元 |
| 2026-04-22 | 5.5035元 | 5.5035元 |
| 2026-04-21 | 5.5258元 | 5.5258元 |
| 2026-04-20 | 5.5348元 | 5.5348元 |
| 2026-04-17 | 5.5945元 | 5.5945元 |
| 2026-04-16 | 5.6377元 | 5.6377元 |
| 2026-04-15 | 5.4842元 | 5.4842元 |
| 2026-04-14 | 5.5399元 | 5.5399元 |
| 2026-04-13 | 5.4165元 | 5.4165元 |
| 2026-04-10 | 5.4229元 | 5.4229元 |
| 2026-04-09 | 5.4919元 | 5.4919元 |
| 2026-04-08 | 5.4999元 | 5.4999元 |
| 2026-04-07 | 5.2495元 | 5.2495元 |
| 2026-04-03 | 5.1870元 | 5.1870元 |
| 2026-04-02 | 5.2473元 | 5.2473元 |
| 2026-04-01 | 5.2824元 | 5.2824元 |
| 2026-03-31 | 5.1505元 | 5.1505元 |
| 2026-03-30 | 5.2592元 | 5.2592元 |
| 2026-03-27 | 5.0946元 | 5.0946元 |
| 2026-03-26 | 5.0140元 | 5.0140元 |
| 2026-03-25 | 5.1228元 | 5.1228元 |
| 2026-03-24 | 5.0256元 | 5.0256元 |