嘉实资源精选股票A(005660) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 5.6087元 | 5.6087元 |
| 2026-02-12 | 5.8526元 | 5.8526元 |
| 2026-02-11 | 5.8062元 | 5.8062元 |
| 2026-02-10 | 5.6610元 | 5.6610元 |
| 2026-02-09 | 5.6429元 | 5.6429元 |
| 2026-02-06 | 5.5529元 | 5.5529元 |
| 2026-02-05 | 5.5681元 | 5.5681元 |
| 2026-02-04 | 5.8018元 | 5.8018元 |
| 2026-02-03 | 5.7388元 | 5.7388元 |
| 2026-02-02 | 5.5485元 | 5.5485元 |
| 2026-01-30 | 5.9242元 | 5.9242元 |
| 2026-01-29 | 6.3488元 | 6.3488元 |
| 2026-01-28 | 6.3227元 | 6.3227元 |
| 2026-01-27 | 5.9532元 | 5.9532元 |
| 2026-01-26 | 5.9899元 | 5.9899元 |
| 2026-01-23 | 5.7835元 | 5.7835元 |
| 2026-01-22 | 5.6933元 | 5.6933元 |
| 2026-01-21 | 5.7106元 | 5.7106元 |
| 2026-01-20 | 5.6242元 | 5.6242元 |
| 2026-01-19 | 5.5867元 | 5.5867元 |
| 2026-01-16 | 5.5528元 | 5.5528元 |
| 2026-01-15 | 5.6175元 | 5.6175元 |
| 2026-01-14 | 5.5657元 | 5.5657元 |
| 2026-01-13 | 5.5008元 | 5.5008元 |
| 2026-01-12 | 5.4335元 | 5.4335元 |
| 2026-01-09 | 5.4297元 | 5.4297元 |
| 2026-01-08 | 5.3228元 | 5.3228元 |
| 2026-01-07 | 5.4032元 | 5.4032元 |
| 2026-01-06 | 5.3847元 | 5.3847元 |
| 2026-01-05 | 5.1795元 | 5.1795元 |
| 2025-12-31 | 5.1010元 | 5.1010元 |
| 2025-12-30 | 5.0500元 | 5.0500元 |
| 2025-12-29 | 4.9503元 | 4.9503元 |
| 2025-12-26 | 5.0492元 | 5.0492元 |
| 2025-12-25 | 4.9091元 | 4.9091元 |
| 2025-12-24 | 4.9343元 | 4.9343元 |
| 2025-12-23 | 4.9075元 | 4.9075元 |
| 2025-12-22 | 4.9035元 | 4.9035元 |
| 2025-12-19 | 4.8210元 | 4.8210元 |
| 2025-12-18 | 4.7564元 | 4.7564元 |
| 2025-12-17 | 4.7401元 | 4.7401元 |
| 2025-12-16 | 4.6489元 | 4.6489元 |
| 2025-12-15 | 4.7574元 | 4.7574元 |
| 2025-12-12 | 4.7710元 | 4.7710元 |
| 2025-12-11 | 4.6995元 | 4.6995元 |
| 2025-12-10 | 4.7310元 | 4.7310元 |
| 2025-12-09 | 4.6798元 | 4.6798元 |
| 2025-12-08 | 4.8219元 | 4.8219元 |
| 2025-12-05 | 4.8441元 | 4.8441元 |
| 2025-12-04 | 4.7248元 | 4.7248元 |