国富天颐混合A(005652) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.9958元 | 1.4584元 |
| 2026-07-09 | 0.9962元 | 1.4588元 |
| 2026-07-08 | 0.9951元 | 1.4577元 |
| 2026-07-07 | 0.9953元 | 1.4579元 |
| 2026-07-06 | 0.9984元 | 1.4610元 |
| 2026-07-03 | 0.9957元 | 1.4583元 |
| 2026-07-02 | 0.9949元 | 1.4575元 |
| 2026-07-01 | 0.9949元 | 1.4575元 |
| 2026-06-30 | 0.9915元 | 1.4541元 |
| 2026-06-29 | 0.9923元 | 1.4549元 |
| 2026-06-26 | 0.9905元 | 1.4531元 |
| 2026-06-25 | 0.9939元 | 1.4565元 |
| 2026-06-24 | 0.9958元 | 1.4584元 |
| 2026-06-23 | 0.9970元 | 1.4596元 |
| 2026-06-22 | 0.9990元 | 1.4616元 |
| 2026-06-18 | 0.9966元 | 1.4592元 |
| 2026-06-17 | 0.9991元 | 1.4617元 |
| 2026-06-16 | 0.9998元 | 1.4624元 |
| 2026-06-15 | 0.9986元 | 1.4612元 |
| 2026-06-12 | 0.9989元 | 1.4615元 |
| 2026-06-11 | 0.9973元 | 1.4599元 |
| 2026-06-10 | 0.9988元 | 1.4614元 |
| 2026-06-09 | 0.9993元 | 1.4619元 |
| 2026-06-08 | 0.9988元 | 1.4614元 |
| 2026-06-05 | 1.0004元 | 1.4630元 |
| 2026-06-04 | 1.0010元 | 1.4636元 |
| 2026-06-03 | 1.0012元 | 1.4638元 |
| 2026-06-02 | 1.0021元 | 1.4647元 |
| 2026-06-01 | 1.0021元 | 1.4647元 |
| 2026-05-29 | 0.9996元 | 1.4622元 |
| 2026-05-28 | 1.0004元 | 1.4630元 |
| 2026-05-27 | 1.0002元 | 1.4628元 |
| 2026-05-26 | 1.0018元 | 1.4644元 |
| 2026-05-25 | 1.0025元 | 1.4651元 |
| 2026-05-22 | 1.0964元 | 1.4672元 |
| 2026-05-21 | 1.0939元 | 1.4647元 |
| 2026-05-20 | 1.0980元 | 1.4688元 |
| 2026-05-19 | 1.0996元 | 1.4704元 |
| 2026-05-18 | 1.0991元 | 1.4699元 |
| 2026-05-15 | 1.0986元 | 1.4694元 |
| 2026-05-14 | 1.1002元 | 1.4710元 |
| 2026-05-13 | 1.1032元 | 1.4740元 |
| 2026-05-12 | 1.1020元 | 1.4728元 |
| 2026-05-11 | 1.1038元 | 1.4746元 |
| 2026-05-08 | 1.1022元 | 1.4730元 |
| 2026-05-07 | 1.1027元 | 1.4735元 |
| 2026-05-06 | 1.1020元 | 1.4728元 |
| 2026-04-30 | 1.0998元 | 1.4706元 |
| 2026-04-29 | 1.0988元 | 1.4696元 |
| 2026-04-28 | 1.0945元 | 1.4653元 |