国富天颐混合A(005652) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.08元 | 601.11万 | 558.19万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 608.35万 | 576.19万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 624.55万 | 600.35万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 690.17万 | 663.69万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 805.47万 | 729.39万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 842.01万 | 778.78万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,997.24万 | 4,647.73万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.07元 | 1.35亿 | 1.26亿元 | -- |