国富天颐混合A (005652.jj ) 国海富兰克林基金管理有限公司申	基金类型混合型成立日期2018-03-27总资产规模598.97万元 (2025-12-31) 基金净值1.0989元 (2026-02-11) 基金经理王莉高燕芸赵宇烨管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-09-17) 持仓换手率90.35% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.73% (4537 / 9093)
相关基金:	主从基金: 国富天颐混合C
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国富天颐混合A(005652) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-11-05

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-11-05	2024-11-05	0.0974 元	729.39万	71.04万元	8.75%	8.75%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。