博时富乾3个月定开债发起式(005631) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.07元 | 61.94亿 | 57.71亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.07元 | 66.57亿 | 62.51亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.11元 | 69.12亿 | 62.51亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 69.44亿 | 62.51亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.12元 | 79.85亿 | 71.51亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.13元 | 80.64亿 | 71.51亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 78.97亿 | 71.51亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 78.64亿 | 71.51亿元 | -- |