博时富乾3个月定开债发起式 (005631.jj ) 博时基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2018-02-08总资产规模66.57亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0700元 (2026-03-10) 基金经理倪玉娟卞竑管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.41% (2356 / 7192)
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博时富乾3个月定开债发起式(005631) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2025-06-30

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数据起始于2020年。

博时富乾3个月定开债发起式历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2025-06-30	1,146.28万元	0.30%	382.09万元	0.10%
2024-12-31	2,360.00万元	0.30%	786.67万元	0.10%
2024-06-30	1,164.30万元	0.30%	388.10万元	0.10%