博时富乾3个月定开债发起式(005631) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.0647元 | 1.3061元 |
| 2026-06-17 | 1.0644元 | 1.3058元 |
| 2026-06-16 | 1.0638元 | 1.3052元 |
| 2026-06-15 | 1.0631元 | 1.3045元 |
| 2026-06-12 | 1.0629元 | 1.3043元 |
| 2026-06-11 | 1.0627元 | 1.3041元 |
| 2026-06-10 | 1.0636元 | 1.3050元 |
| 2026-06-09 | 1.0641元 | 1.3055元 |
| 2026-06-08 | 1.0647元 | 1.3061元 |
| 2026-06-05 | 1.0650元 | 1.3064元 |
| 2026-06-04 | 1.0655元 | 1.3069元 |
| 2026-06-03 | 1.0654元 | 1.3068元 |
| 2026-06-02 | 1.0656元 | 1.3070元 |
| 2026-06-01 | 1.0655元 | 1.3069元 |
| 2026-05-29 | 1.0649元 | 1.3063元 |
| 2026-05-28 | 1.0814元 | 1.3061元 |
| 2026-05-27 | 1.0811元 | 1.3058元 |
| 2026-05-26 | 1.0803元 | 1.3050元 |
| 2026-05-25 | 1.0799元 | 1.3046元 |
| 2026-05-22 | 1.0796元 | 1.3043元 |
| 2026-05-21 | 1.0797元 | 1.3044元 |
| 2026-05-20 | 1.0798元 | 1.3045元 |
| 2026-05-19 | 1.0796元 | 1.3043元 |
| 2026-05-18 | 1.0790元 | 1.3037元 |
| 2026-05-15 | 1.0786元 | 1.3033元 |
| 2026-05-14 | 1.0786元 | 1.3033元 |
| 2026-05-13 | 1.0786元 | 1.3033元 |
| 2026-05-12 | 1.0780元 | 1.3027元 |
| 2026-05-11 | 1.0777元 | 1.3024元 |
| 2026-05-08 | 1.0772元 | 1.3019元 |
| 2026-05-07 | 1.0770元 | 1.3017元 |
| 2026-05-06 | 1.0767元 | 1.3014元 |
| 2026-04-30 | 1.0769元 | 1.3016元 |
| 2026-04-29 | 1.0769元 | 1.3016元 |
| 2026-04-28 | 1.0765元 | 1.3012元 |
| 2026-04-27 | 1.0762元 | 1.3009元 |
| 2026-04-24 | 1.0766元 | 1.3013元 |
| 2026-04-23 | 1.0769元 | 1.3016元 |
| 2026-04-22 | 1.0771元 | 1.3018元 |
| 2026-04-21 | 1.0767元 | 1.3014元 |
| 2026-04-20 | 1.0764元 | 1.3011元 |
| 2026-04-17 | 1.0760元 | 1.3007元 |
| 2026-04-16 | 1.0757元 | 1.3004元 |
| 2026-04-15 | 1.0756元 | 1.3003元 |
| 2026-04-14 | 1.0755元 | 1.3002元 |
| 2026-04-13 | 1.0754元 | 1.3001元 |
| 2026-04-10 | 1.0751元 | 1.2998元 |
| 2026-04-09 | 1.0750元 | 1.2997元 |
| 2026-04-08 | 1.0750元 | 1.2997元 |
| 2026-04-07 | 1.0748元 | 1.2995元 |