博时富乾3个月定开债发起式(005631) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0680元 | 1.3094元 |
| 2026-08-27 | 1.0681元 | 1.3095元 |
| 2026-08-26 | 1.0685元 | 1.3099元 |
| 2026-08-25 | 1.0686元 | 1.3100元 |
| 2026-08-24 | 1.0686元 | 1.3100元 |
| 2026-08-21 | 1.0681元 | 1.3095元 |
| 2026-08-20 | 1.0682元 | 1.3096元 |
| 2026-08-19 | 1.0683元 | 1.3097元 |
| 2026-08-18 | 1.0684元 | 1.3098元 |
| 2026-08-17 | 1.0682元 | 1.3096元 |
| 2026-08-14 | 1.0680元 | 1.3094元 |
| 2026-08-13 | 1.0678元 | 1.3092元 |
| 2026-08-12 | 1.0675元 | 1.3089元 |
| 2026-08-11 | 1.0675元 | 1.3089元 |
| 2026-08-10 | 1.0677元 | 1.3091元 |
| 2026-08-07 | 1.0674元 | 1.3088元 |
| 2026-08-06 | 1.0670元 | 1.3084元 |
| 2026-08-05 | 1.0668元 | 1.3082元 |
| 2026-08-04 | 1.0668元 | 1.3082元 |
| 2026-08-03 | 1.0667元 | 1.3081元 |
| 2026-07-31 | 1.0667元 | 1.3081元 |
| 2026-07-30 | 1.0665元 | 1.3079元 |
| 2026-07-29 | 1.0663元 | 1.3077元 |
| 2026-07-28 | 1.0663元 | 1.3077元 |
| 2026-07-27 | 1.0664元 | 1.3078元 |
| 2026-07-24 | 1.0664元 | 1.3078元 |
| 2026-07-23 | 1.0664元 | 1.3078元 |
| 2026-07-22 | 1.0664元 | 1.3078元 |
| 2026-07-21 | 1.0661元 | 1.3075元 |
| 2026-07-20 | 1.0660元 | 1.3074元 |
| 2026-07-17 | 1.0661元 | 1.3075元 |
| 2026-07-16 | 1.0660元 | 1.3074元 |
| 2026-07-15 | 1.0660元 | 1.3074元 |
| 2026-07-14 | 1.0658元 | 1.3072元 |
| 2026-07-13 | 1.0658元 | 1.3072元 |
| 2026-07-10 | 1.0659元 | 1.3073元 |
| 2026-07-09 | 1.0659元 | 1.3073元 |
| 2026-07-08 | 1.0658元 | 1.3072元 |
| 2026-07-07 | 1.0656元 | 1.3070元 |
| 2026-07-06 | 1.0655元 | 1.3069元 |
| 2026-07-03 | 1.0651元 | 1.3065元 |
| 2026-07-02 | 1.0651元 | 1.3065元 |
| 2026-07-01 | 1.0649元 | 1.3063元 |
| 2026-06-30 | 1.0654元 | 1.3068元 |
| 2026-06-29 | 1.0655元 | 1.3069元 |
| 2026-06-26 | 1.0650元 | 1.3064元 |
| 2026-06-25 | 1.0649元 | 1.3063元 |
| 2026-06-24 | 1.0645元 | 1.3059元 |
| 2026-06-23 | 1.0642元 | 1.3056元 |
| 2026-06-22 | 1.0647元 | 1.3061元 |