博时富乾3个月定开债发起式(005631) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-10 | 1.0700元 | 1.2947元 |
| 2026-03-09 | 1.0699元 | 1.2946元 |
| 2026-03-06 | 1.0706元 | 1.2953元 |
| 2026-03-05 | 1.0704元 | 1.2951元 |
| 2026-03-04 | 1.0702元 | 1.2949元 |
| 2026-03-03 | 1.0699元 | 1.2946元 |
| 2026-03-02 | 1.0697元 | 1.2944元 |
| 2026-02-27 | 1.0689元 | 1.2936元 |
| 2026-02-26 | 1.0687元 | 1.2934元 |
| 2026-02-25 | 1.0693元 | 1.2940元 |
| 2026-02-24 | 1.0696元 | 1.2943元 |
| 2026-02-13 | 1.0690元 | 1.2937元 |
| 2026-02-12 | 1.0690元 | 1.2937元 |
| 2026-02-11 | 1.0687元 | 1.2934元 |
| 2026-02-10 | 1.0684元 | 1.2931元 |
| 2026-02-09 | 1.0682元 | 1.2929元 |
| 2026-02-06 | 1.0678元 | 1.2925元 |
| 2026-02-05 | 1.0675元 | 1.2922元 |
| 2026-02-04 | 1.0672元 | 1.2919元 |
| 2026-02-03 | 1.0671元 | 1.2918元 |
| 2026-02-02 | 1.0672元 | 1.2919元 |
| 2026-01-30 | 1.0671元 | 1.2918元 |
| 2026-01-29 | 1.0671元 | 1.2918元 |
| 2026-01-28 | 1.0671元 | 1.2918元 |
| 2026-01-27 | 1.0672元 | 1.2919元 |
| 2026-01-26 | 1.0673元 | 1.2920元 |
| 2026-01-23 | 1.0670元 | 1.2917元 |
| 2026-01-22 | 1.0669元 | 1.2916元 |
| 2026-01-21 | 1.0668元 | 1.2915元 |
| 2026-01-20 | 1.0665元 | 1.2912元 |
| 2026-01-19 | 1.0663元 | 1.2910元 |
| 2026-01-16 | 1.0660元 | 1.2907元 |
| 2026-01-15 | 1.0658元 | 1.2905元 |
| 2026-01-14 | 1.0655元 | 1.2902元 |
| 2026-01-13 | 1.0653元 | 1.2900元 |
| 2026-01-12 | 1.0654元 | 1.2901元 |
| 2026-01-09 | 1.0651元 | 1.2898元 |
| 2026-01-08 | 1.0650元 | 1.2897元 |
| 2026-01-07 | 1.0649元 | 1.2896元 |
| 2026-01-06 | 1.0652元 | 1.2899元 |
| 2026-01-05 | 1.0654元 | 1.2901元 |
| 2025-12-31 | 1.0650元 | 1.2897元 |
| 2025-12-30 | 1.0648元 | 1.2895元 |
| 2025-12-29 | 1.0646元 | 1.2893元 |
| 2025-12-26 | 1.0647元 | 1.2894元 |
| 2025-12-25 | 1.0645元 | 1.2892元 |
| 2025-12-24 | 1.0643元 | 1.2890元 |
| 2025-12-23 | 1.0642元 | 1.2889元 |
| 2025-12-22 | 1.0639元 | 1.2886元 |
| 2025-12-19 | 1.0639元 | 1.2886元 |