博时富乾3个月定开债发起式(005631) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.0664元 | 1.3078元 |
| 2026-07-22 | 1.0664元 | 1.3078元 |
| 2026-07-21 | 1.0661元 | 1.3075元 |
| 2026-07-20 | 1.0660元 | 1.3074元 |
| 2026-07-17 | 1.0661元 | 1.3075元 |
| 2026-07-16 | 1.0660元 | 1.3074元 |
| 2026-07-15 | 1.0660元 | 1.3074元 |
| 2026-07-14 | 1.0658元 | 1.3072元 |
| 2026-07-13 | 1.0658元 | 1.3072元 |
| 2026-07-10 | 1.0659元 | 1.3073元 |
| 2026-07-09 | 1.0659元 | 1.3073元 |
| 2026-07-08 | 1.0658元 | 1.3072元 |
| 2026-07-07 | 1.0656元 | 1.3070元 |
| 2026-07-06 | 1.0655元 | 1.3069元 |
| 2026-07-03 | 1.0651元 | 1.3065元 |
| 2026-07-02 | 1.0651元 | 1.3065元 |
| 2026-07-01 | 1.0649元 | 1.3063元 |
| 2026-06-30 | 1.0654元 | 1.3068元 |
| 2026-06-29 | 1.0655元 | 1.3069元 |
| 2026-06-26 | 1.0650元 | 1.3064元 |
| 2026-06-25 | 1.0649元 | 1.3063元 |
| 2026-06-24 | 1.0645元 | 1.3059元 |
| 2026-06-23 | 1.0642元 | 1.3056元 |
| 2026-06-22 | 1.0647元 | 1.3061元 |
| 2026-06-18 | 1.0647元 | 1.3061元 |
| 2026-06-17 | 1.0644元 | 1.3058元 |
| 2026-06-16 | 1.0638元 | 1.3052元 |
| 2026-06-15 | 1.0631元 | 1.3045元 |
| 2026-06-12 | 1.0629元 | 1.3043元 |
| 2026-06-11 | 1.0627元 | 1.3041元 |
| 2026-06-10 | 1.0636元 | 1.3050元 |
| 2026-06-09 | 1.0641元 | 1.3055元 |
| 2026-06-08 | 1.0647元 | 1.3061元 |
| 2026-06-05 | 1.0650元 | 1.3064元 |
| 2026-06-04 | 1.0655元 | 1.3069元 |
| 2026-06-03 | 1.0654元 | 1.3068元 |
| 2026-06-02 | 1.0656元 | 1.3070元 |
| 2026-06-01 | 1.0655元 | 1.3069元 |
| 2026-05-29 | 1.0649元 | 1.3063元 |
| 2026-05-28 | 1.0814元 | 1.3061元 |
| 2026-05-27 | 1.0811元 | 1.3058元 |
| 2026-05-26 | 1.0803元 | 1.3050元 |
| 2026-05-25 | 1.0799元 | 1.3046元 |
| 2026-05-22 | 1.0796元 | 1.3043元 |
| 2026-05-21 | 1.0797元 | 1.3044元 |
| 2026-05-20 | 1.0798元 | 1.3045元 |
| 2026-05-19 | 1.0796元 | 1.3043元 |
| 2026-05-18 | 1.0790元 | 1.3037元 |
| 2026-05-15 | 1.0786元 | 1.3033元 |
| 2026-05-14 | 1.0786元 | 1.3033元 |