广发中债1-3年农发债指数C (005624.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理胡光耀曾雪兰基金类型指数型基金成立日期2018-04-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0301元 (2026-07-23) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率3.63% (1767 / 7403) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中债1-3年农发债指数(005623) 、广发中债1-3年农发债指数D |
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广发中债1-3年农发债指数C(005624) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.0301元 | 1.3118元 |
| 2026-07-22 | 1.0302元 | 1.3119元 |
| 2026-07-21 | 1.0298元 | 1.3115元 |
| 2026-07-20 | 1.0298元 | 1.3115元 |
| 2026-07-17 | 1.0298元 | 1.3115元 |
| 2026-07-16 | 1.0297元 | 1.3114元 |
| 2026-07-15 | 1.0298元 | 1.3115元 |
| 2026-07-14 | 1.0297元 | 1.3114元 |
| 2026-07-13 | 1.0297元 | 1.3114元 |
| 2026-07-10 | 1.0297元 | 1.3114元 |
| 2026-07-09 | 1.0298元 | 1.3115元 |
| 2026-07-08 | 1.0298元 | 1.3115元 |
| 2026-07-07 | 1.0297元 | 1.3114元 |
| 2026-07-06 | 1.0297元 | 1.3114元 |
| 2026-07-03 | 1.0294元 | 1.3111元 |
| 2026-07-02 | 1.0294元 | 1.3111元 |
| 2026-07-01 | 1.0294元 | 1.3111元 |
| 2026-06-30 | 1.0299元 | 1.3116元 |
| 2026-06-29 | 1.0301元 | 1.3118元 |
| 2026-06-26 | 1.0295元 | 1.3112元 |
| 2026-06-25 | 1.0294元 | 1.3111元 |
| 2026-06-24 | 1.0290元 | 1.3107元 |
| 2026-06-23 | 1.0289元 | 1.3106元 |
| 2026-06-22 | 1.0290元 | 1.3107元 |
| 2026-06-18 | 1.0290元 | 1.3107元 |
| 2026-06-17 | 1.0287元 | 1.3104元 |
| 2026-06-16 | 1.0283元 | 1.3100元 |
| 2026-06-15 | 1.0277元 | 1.3094元 |
| 2026-06-12 | 1.0338元 | 1.3093元 |
| 2026-06-11 | 1.0338元 | 1.3093元 |
| 2026-06-10 | 1.0342元 | 1.3097元 |
| 2026-06-09 | 1.0345元 | 1.3100元 |
| 2026-06-08 | 1.0348元 | 1.3103元 |
| 2026-06-05 | 1.0351元 | 1.3106元 |
| 2026-06-04 | 1.0353元 | 1.3108元 |
| 2026-06-03 | 1.0351元 | 1.3106元 |
| 2026-06-02 | 1.0352元 | 1.3107元 |
| 2026-06-01 | 1.0352元 | 1.3107元 |
| 2026-05-29 | 1.0349元 | 1.3104元 |
| 2026-05-28 | 1.0348元 | 1.3103元 |
| 2026-05-27 | 1.0346元 | 1.3101元 |
| 2026-05-26 | 1.0340元 | 1.3095元 |
| 2026-05-25 | 1.0335元 | 1.3090元 |
| 2026-05-22 | 1.0333元 | 1.3088元 |
| 2026-05-21 | 1.0333元 | 1.3088元 |
| 2026-05-20 | 1.0334元 | 1.3089元 |
| 2026-05-19 | 1.0333元 | 1.3088元 |
| 2026-05-18 | 1.0329元 | 1.3084元 |
| 2026-05-15 | 1.0327元 | 1.3082元 |
| 2026-05-14 | 1.0327元 | 1.3082元 |