广发中债1-3年农发债指数C (005624.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理胡光耀曾雪兰基金类型指数型基金成立日期2018-04-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0294元 (2026-07-03) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率3.65% (1833 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中债1-3年农发债指数(005623) 、广发中债1-3年农发债指数D |
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广发中债1-3年农发债指数C(005624) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.03元 | 4,942.53万 | 4,805.57万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.03元 | 3,472.60万 | 3,382.95万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 1,452.66万 | 1,356.99万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 2,567.20万 | 2,374.40万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 3,005.18万 | 2,806.48万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 1.47亿 | 1.36亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 1.91亿 | 1.75亿元 | -- |