广发中债1-3年农发债指数C (005624.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理胡光耀曾雪兰基金类型指数型基金成立日期2018-04-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0348元 (2026-06-08) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率3.67% (1799 / 7315) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中债1-3年农发债指数(005623) 、广发中债1-3年农发债指数D |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发中债1-3年农发债指数C(005624) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-03-26
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-26 | 2026-03-26 | 0.0055 元 | 3,382.95万 | 18.61万元 | 0.53% | 0.53% |
| 2025-12-09 | 2025-12-09 | 0.0427 元 | 1,356.99万 | 57.94万元 | 4.00% | 5.90% |
| 2025-10-21 | 2025-10-21 | 0.0068 元 | 1,356.99万 | 9.23万元 | 0.63% | |
| 2025-07-11 | 2025-07-11 | 0.0069 元 | 2,374.40万 | 16.38万元 | 0.64% | |
| 2025-03-27 | 2025-03-27 | 0.0068 元 | 1.36亿 | 92.20万元 | 0.63% | |
| 2024-12-16 | 2024-12-16 | 0.0164 元 | 1.75亿 | 287.23万元 | 1.50% | 4.06% |
| 2024-10-18 | 2024-10-18 | 0.0075 元 | 1.75亿 | 131.35万元 | 0.69% | |
| 2024-07-11 | 2024-07-11 | 0.0072 元 | 4.61亿 | 331.90万元 | 0.66% | |
| 2024-03-13 | 2024-03-13 | 0.0065 元 | 6,832.50万 | 44.41万元 | 0.60% | |
| 2024-01-11 | 2024-01-11 | 0.0066 元 | 6,832.50万 | 45.09万元 | 0.61% | |
| 2023-09-14 | 2023-09-14 | 0.0066 元 | 2,830.73万 | 18.68万元 | 0.61% | 1.23% |
| 2023-07-13 | 2023-07-13 | 0.0066 元 | 2,830.73万 | 18.68万元 | 0.61% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |