广发中债1-3年农发债指数C (005624.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2018-04-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0295元 (2026-02-06) 基金经理胡光耀曾雪兰管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.69% (1834 / 7207) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中债1-3年农发债指数A 、广发中债1-3年农发债指数D |
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广发中债1-3年农发债指数C(005624) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.0295元 | 1.2995元 |
| 2026-02-05 | 1.0291元 | 1.2991元 |
| 2026-02-04 | 1.0288元 | 1.2988元 |
| 2026-02-03 | 1.0287元 | 1.2987元 |
| 2026-02-02 | 1.0287元 | 1.2987元 |
| 2026-01-30 | 1.0285元 | 1.2985元 |
| 2026-01-29 | 1.0285元 | 1.2985元 |
| 2026-01-28 | 1.0285元 | 1.2985元 |
| 2026-01-27 | 1.0283元 | 1.2983元 |
| 2026-01-26 | 1.0284元 | 1.2984元 |
| 2026-01-23 | 1.0282元 | 1.2982元 |
| 2026-01-22 | 1.0279元 | 1.2979元 |
| 2026-01-21 | 1.0280元 | 1.2980元 |
| 2026-01-20 | 1.0277元 | 1.2977元 |
| 2026-01-19 | 1.0274元 | 1.2974元 |
| 2026-01-16 | 1.0272元 | 1.2972元 |
| 2026-01-15 | 1.0270元 | 1.2970元 |
| 2026-01-14 | 1.0268元 | 1.2968元 |
| 2026-01-13 | 1.0267元 | 1.2967元 |
| 2026-01-12 | 1.0266元 | 1.2966元 |
| 2026-01-09 | 1.0262元 | 1.2962元 |
| 2026-01-08 | 1.0260元 | 1.2960元 |
| 2026-01-07 | 1.0256元 | 1.2956元 |
| 2026-01-06 | 1.0259元 | 1.2959元 |
| 2026-01-05 | 1.0263元 | 1.2963元 |
| 2025-12-31 | 1.0265元 | 1.2965元 |
| 2025-12-30 | 1.0264元 | 1.2964元 |
| 2025-12-29 | 1.0264元 | 1.2964元 |
| 2025-12-26 | 1.0268元 | 1.2968元 |
| 2025-12-25 | 1.0266元 | 1.2966元 |
| 2025-12-24 | 1.0267元 | 1.2967元 |
| 2025-12-23 | 1.0266元 | 1.2966元 |
| 2025-12-22 | 1.0262元 | 1.2962元 |
| 2025-12-19 | 1.0264元 | 1.2964元 |
| 2025-12-18 | 1.0259元 | 1.2959元 |
| 2025-12-17 | 1.0257元 | 1.2957元 |
| 2025-12-16 | 1.0252元 | 1.2952元 |
| 2025-12-15 | 1.0251元 | 1.2951元 |
| 2025-12-12 | 1.0255元 | 1.2955元 |
| 2025-12-11 | 1.0258元 | 1.2958元 |
| 2025-12-10 | 1.0254元 | 1.2954元 |
| 2025-12-09 | 1.0252元 | 1.2952元 |
| 2025-12-08 | 1.0675元 | 1.2948元 |
| 2025-12-05 | 1.0674元 | 1.2947元 |
| 2025-12-04 | 1.0670元 | 1.2943元 |
| 2025-12-03 | 1.0679元 | 1.2952元 |
| 2025-12-02 | 1.0683元 | 1.2956元 |
| 2025-12-01 | 1.0685元 | 1.2958元 |
| 2025-11-28 | 1.0682元 | 1.2955元 |
| 2025-11-27 | 1.0679元 | 1.2952元 |