广发中债1-3年农发债指数C (005624.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理胡光耀曾雪兰基金类型指数型基金成立日期2018-04-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0351元 (2026-06-05) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率3.67% (1798 / 7315) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中债1-3年农发债指数(005623) 、广发中债1-3年农发债指数D |
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广发中债1-3年农发债指数C(005624) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0351元 | 1.3106元 |
| 2026-06-04 | 1.0353元 | 1.3108元 |
| 2026-06-03 | 1.0351元 | 1.3106元 |
| 2026-06-02 | 1.0352元 | 1.3107元 |
| 2026-06-01 | 1.0352元 | 1.3107元 |
| 2026-05-29 | 1.0349元 | 1.3104元 |
| 2026-05-28 | 1.0348元 | 1.3103元 |
| 2026-05-27 | 1.0346元 | 1.3101元 |
| 2026-05-26 | 1.0340元 | 1.3095元 |
| 2026-05-25 | 1.0335元 | 1.3090元 |
| 2026-05-22 | 1.0333元 | 1.3088元 |
| 2026-05-21 | 1.0333元 | 1.3088元 |
| 2026-05-20 | 1.0334元 | 1.3089元 |
| 2026-05-19 | 1.0333元 | 1.3088元 |
| 2026-05-18 | 1.0329元 | 1.3084元 |
| 2026-05-15 | 1.0327元 | 1.3082元 |
| 2026-05-14 | 1.0327元 | 1.3082元 |
| 2026-05-13 | 1.0327元 | 1.3082元 |
| 2026-05-12 | 1.0324元 | 1.3079元 |
| 2026-05-11 | 1.0322元 | 1.3077元 |
| 2026-05-08 | 1.0318元 | 1.3073元 |
| 2026-05-07 | 1.0316元 | 1.3071元 |
| 2026-05-06 | 1.0313元 | 1.3068元 |
| 2026-04-30 | 1.0315元 | 1.3070元 |
| 2026-04-29 | 1.0316元 | 1.3071元 |
| 2026-04-28 | 1.0311元 | 1.3066元 |
| 2026-04-27 | 1.0309元 | 1.3064元 |
| 2026-04-24 | 1.0312元 | 1.3067元 |
| 2026-04-23 | 1.0314元 | 1.3069元 |
| 2026-04-22 | 1.0315元 | 1.3070元 |
| 2026-04-21 | 1.0312元 | 1.3067元 |
| 2026-04-20 | 1.0309元 | 1.3064元 |
| 2026-04-17 | 1.0307元 | 1.3062元 |
| 2026-04-16 | 1.0301元 | 1.3056元 |
| 2026-04-15 | 1.0299元 | 1.3054元 |
| 2026-04-14 | 1.0296元 | 1.3051元 |
| 2026-04-13 | 1.0295元 | 1.3050元 |
| 2026-04-10 | 1.0292元 | 1.3047元 |
| 2026-04-09 | 1.0291元 | 1.3046元 |
| 2026-04-08 | 1.0292元 | 1.3047元 |
| 2026-04-07 | 1.0292元 | 1.3047元 |
| 2026-04-03 | 1.0289元 | 1.3044元 |
| 2026-04-02 | 1.0284元 | 1.3039元 |
| 2026-04-01 | 1.0282元 | 1.3037元 |
| 2026-03-31 | 1.0285元 | 1.3040元 |
| 2026-03-30 | 1.0285元 | 1.3040元 |
| 2026-03-27 | 1.0279元 | 1.3034元 |
| 2026-03-26 | 1.0277元 | 1.3032元 |
| 2026-03-25 | 1.0331元 | 1.3031元 |
| 2026-03-24 | 1.0330元 | 1.3030元 |