广发中债1-3年农发债指数C (005624.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2018-04-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0259元 (2025-12-18) 基金经理胡光耀曾雪兰管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.71% (1680 / 7128) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中债1-3年农发债指数A 、广发中债1-3年农发债指数D |
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广发中债1-3年农发债指数C(005624) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 1.0259元 | 1.2959元 |
| 2025-12-17 | 1.0257元 | 1.2957元 |
| 2025-12-16 | 1.0252元 | 1.2952元 |
| 2025-12-15 | 1.0251元 | 1.2951元 |
| 2025-12-12 | 1.0255元 | 1.2955元 |
| 2025-12-11 | 1.0258元 | 1.2958元 |
| 2025-12-10 | 1.0254元 | 1.2954元 |
| 2025-12-09 | 1.0252元 | 1.2952元 |
| 2025-12-08 | 1.0675元 | 1.2948元 |
| 2025-12-05 | 1.0674元 | 1.2947元 |
| 2025-12-04 | 1.0670元 | 1.2943元 |
| 2025-12-03 | 1.0679元 | 1.2952元 |
| 2025-12-02 | 1.0683元 | 1.2956元 |
| 2025-12-01 | 1.0685元 | 1.2958元 |
| 2025-11-28 | 1.0682元 | 1.2955元 |
| 2025-11-27 | 1.0679元 | 1.2952元 |
| 2025-11-26 | 1.0682元 | 1.2955元 |
| 2025-11-25 | 1.0686元 | 1.2959元 |
| 2025-11-24 | 1.0689元 | 1.2962元 |
| 2025-11-21 | 1.0687元 | 1.2960元 |
| 2025-11-20 | 1.0688元 | 1.2961元 |
| 2025-11-19 | 1.0686元 | 1.2959元 |
| 2025-11-18 | 1.0687元 | 1.2960元 |
| 2025-11-17 | 1.0688元 | 1.2961元 |
| 2025-11-14 | 1.0685元 | 1.2958元 |
| 2025-11-13 | 1.0683元 | 1.2956元 |
| 2025-11-12 | 1.0683元 | 1.2956元 |
| 2025-11-11 | 1.0680元 | 1.2953元 |
| 2025-11-10 | 1.0679元 | 1.2952元 |
| 2025-11-07 | 1.0676元 | 1.2949元 |
| 2025-11-06 | 1.0679元 | 1.2952元 |
| 2025-11-05 | 1.0683元 | 1.2956元 |
| 2025-11-04 | 1.0682元 | 1.2955元 |
| 2025-11-03 | 1.0683元 | 1.2956元 |
| 2025-10-31 | 1.0681元 | 1.2954元 |
| 2025-10-30 | 1.0674元 | 1.2947元 |
| 2025-10-29 | 1.0668元 | 1.2941元 |
| 2025-10-28 | 1.0665元 | 1.2938元 |
| 2025-10-27 | 1.0657元 | 1.2930元 |
| 2025-10-24 | 1.0654元 | 1.2927元 |
| 2025-10-23 | 1.0656元 | 1.2929元 |
| 2025-10-22 | 1.0656元 | 1.2929元 |
| 2025-10-21 | 1.0655元 | 1.2928元 |
| 2025-10-20 | 1.0721元 | 1.2926元 |
| 2025-10-17 | 1.0724元 | 1.2929元 |
| 2025-10-16 | 1.0718元 | 1.2923元 |
| 2025-10-15 | 1.0715元 | 1.2920元 |
| 2025-10-14 | 1.0716元 | 1.2921元 |
| 2025-10-13 | 1.0716元 | 1.2921元 |
| 2025-10-10 | 1.0711元 | 1.2916元 |