博时富安3个月定开债发起式(005622) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.0943元 | 1.3315元 |
| 2026-07-16 | 1.0940元 | 1.3312元 |
| 2026-07-15 | 1.0941元 | 1.3313元 |
| 2026-07-14 | 1.0939元 | 1.3311元 |
| 2026-07-13 | 1.0938元 | 1.3310元 |
| 2026-07-10 | 1.0939元 | 1.3311元 |
| 2026-07-09 | 1.0937元 | 1.3309元 |
| 2026-07-08 | 1.0936元 | 1.3308元 |
| 2026-07-07 | 1.0935元 | 1.3307元 |
| 2026-07-06 | 1.0933元 | 1.3305元 |
| 2026-07-03 | 1.0926元 | 1.3298元 |
| 2026-07-02 | 1.0927元 | 1.3299元 |
| 2026-07-01 | 1.0924元 | 1.3296元 |
| 2026-06-30 | 1.0933元 | 1.3305元 |
| 2026-06-29 | 1.0934元 | 1.3306元 |
| 2026-06-26 | 1.0929元 | 1.3301元 |
| 2026-06-25 | 1.0927元 | 1.3299元 |
| 2026-06-24 | 1.0921元 | 1.3293元 |
| 2026-06-23 | 1.0919元 | 1.3291元 |
| 2026-06-22 | 1.0925元 | 1.3297元 |
| 2026-06-18 | 1.0924元 | 1.3296元 |
| 2026-06-17 | 1.0919元 | 1.3291元 |
| 2026-06-16 | 1.0913元 | 1.3285元 |
| 2026-06-15 | 1.0904元 | 1.3276元 |
| 2026-06-12 | 1.0900元 | 1.3272元 |
| 2026-06-11 | 1.0897元 | 1.3269元 |
| 2026-06-10 | 1.0908元 | 1.3280元 |
| 2026-06-09 | 1.0914元 | 1.3286元 |
| 2026-06-08 | 1.0921元 | 1.3293元 |
| 2026-06-05 | 1.0927元 | 1.3299元 |
| 2026-06-04 | 1.0931元 | 1.3303元 |
| 2026-06-03 | 1.0929元 | 1.3301元 |
| 2026-06-02 | 1.0930元 | 1.3302元 |
| 2026-06-01 | 1.0929元 | 1.3301元 |
| 2026-05-29 | 1.0922元 | 1.3294元 |
| 2026-05-28 | 1.0919元 | 1.3291元 |
| 2026-05-27 | 1.0913元 | 1.3285元 |
| 2026-05-26 | 1.0905元 | 1.3277元 |
| 2026-05-25 | 1.0900元 | 1.3272元 |
| 2026-05-22 | 1.0896元 | 1.3268元 |
| 2026-05-21 | 1.0896元 | 1.3268元 |
| 2026-05-20 | 1.0896元 | 1.3268元 |
| 2026-05-19 | 1.0893元 | 1.3265元 |
| 2026-05-18 | 1.0886元 | 1.3258元 |
| 2026-05-15 | 1.0881元 | 1.3253元 |
| 2026-05-14 | 1.0879元 | 1.3251元 |
| 2026-05-13 | 1.0879元 | 1.3251元 |
| 2026-05-12 | 1.0873元 | 1.3245元 |
| 2026-05-11 | 1.0867元 | 1.3239元 |
| 2026-05-08 | 1.0863元 | 1.3235元 |