博时富安3个月定开债发起式(005622) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 1.0791元 | 1.3163元 |
| 2026-03-19 | 1.0790元 | 1.3162元 |
| 2026-03-18 | 1.0788元 | 1.3160元 |
| 2026-03-17 | 1.0782元 | 1.3154元 |
| 2026-03-16 | 1.0779元 | 1.3151元 |
| 2026-03-13 | 1.0783元 | 1.3155元 |
| 2026-03-12 | 1.0781元 | 1.3153元 |
| 2026-03-11 | 1.0778元 | 1.3150元 |
| 2026-03-10 | 1.0778元 | 1.3150元 |
| 2026-03-09 | 1.2187元 | 1.3149元 |
| 2026-03-06 | 1.2195元 | 1.3157元 |
| 2026-03-05 | 1.2194元 | 1.3156元 |
| 2026-03-04 | 1.2192元 | 1.3154元 |
| 2026-03-03 | 1.2189元 | 1.3151元 |
| 2026-03-02 | 1.2188元 | 1.3150元 |
| 2026-02-27 | 1.2178元 | 1.3140元 |
| 2026-02-26 | 1.2175元 | 1.3137元 |
| 2026-02-25 | 1.2184元 | 1.3146元 |
| 2026-02-24 | 1.2190元 | 1.3152元 |
| 2026-02-13 | 1.2182元 | 1.3144元 |
| 2026-02-12 | 1.2181元 | 1.3143元 |
| 2026-02-11 | 1.2178元 | 1.3140元 |
| 2026-02-10 | 1.2173元 | 1.3135元 |
| 2026-02-09 | 1.2171元 | 1.3133元 |
| 2026-02-06 | 1.2164元 | 1.3126元 |
| 2026-02-05 | 1.2157元 | 1.3119元 |
| 2026-02-04 | 1.2153元 | 1.3115元 |
| 2026-02-03 | 1.2153元 | 1.3115元 |
| 2026-02-02 | 1.2154元 | 1.3116元 |
| 2026-01-30 | 1.2154元 | 1.3116元 |
| 2026-01-29 | 1.2156元 | 1.3118元 |
| 2026-01-28 | 1.2155元 | 1.3117元 |
| 2026-01-27 | 1.2155元 | 1.3117元 |
| 2026-01-26 | 1.2157元 | 1.3119元 |
| 2026-01-23 | 1.2154元 | 1.3116元 |
| 2026-01-22 | 1.2149元 | 1.3111元 |
| 2026-01-21 | 1.2147元 | 1.3109元 |
| 2026-01-20 | 1.2141元 | 1.3103元 |
| 2026-01-19 | 1.2137元 | 1.3099元 |
| 2026-01-16 | 1.2134元 | 1.3096元 |
| 2026-01-15 | 1.2129元 | 1.3091元 |
| 2026-01-14 | 1.2124元 | 1.3086元 |
| 2026-01-13 | 1.2123元 | 1.3085元 |
| 2026-01-12 | 1.2120元 | 1.3082元 |
| 2026-01-09 | 1.2116元 | 1.3078元 |
| 2026-01-08 | 1.2113元 | 1.3075元 |
| 2026-01-07 | 1.2108元 | 1.3070元 |
| 2026-01-06 | 1.2112元 | 1.3074元 |
| 2026-01-05 | 1.2118元 | 1.3080元 |
| 2025-12-31 | 1.2114元 | 1.3076元 |