博时富安3个月定开债发起式(005622) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.2114元 | 1.3076元 |
| 2025-12-30 | 1.2110元 | 1.3072元 |
| 2025-12-29 | 1.2109元 | 1.3071元 |
| 2025-12-26 | 1.2117元 | 1.3079元 |
| 2025-12-25 | 1.2114元 | 1.3076元 |
| 2025-12-24 | 1.2113元 | 1.3075元 |
| 2025-12-23 | 1.2112元 | 1.3074元 |
| 2025-12-22 | 1.2105元 | 1.3067元 |
| 2025-12-19 | 1.2106元 | 1.3068元 |
| 2025-12-18 | 1.2097元 | 1.3059元 |
| 2025-12-17 | 1.2094元 | 1.3056元 |
| 2025-12-16 | 1.2086元 | 1.3048元 |
| 2025-12-15 | 1.2086元 | 1.3048元 |
| 2025-12-12 | 1.2093元 | 1.3055元 |
| 2025-12-11 | 1.2094元 | 1.3056元 |
| 2025-12-10 | 1.2086元 | 1.3048元 |
| 2025-12-09 | 1.2082元 | 1.3044元 |
| 2025-12-08 | 1.2075元 | 1.3037元 |
| 2025-12-05 | 1.2078元 | 1.3040元 |
| 2025-12-04 | 1.2074元 | 1.3036元 |
| 2025-12-03 | 1.2091元 | 1.3053元 |
| 2025-12-02 | 1.2097元 | 1.3059元 |
| 2025-12-01 | 1.2103元 | 1.3065元 |
| 2025-11-28 | 1.2101元 | 1.3063元 |
| 2025-11-27 | 1.2096元 | 1.3058元 |
| 2025-11-26 | 1.2101元 | 1.3063元 |
| 2025-11-25 | 1.2114元 | 1.3076元 |
| 2025-11-24 | 1.2121元 | 1.3083元 |
| 2025-11-21 | 1.2121元 | 1.3083元 |
| 2025-11-20 | 1.2123元 | 1.3085元 |
| 2025-11-19 | 1.2123元 | 1.3085元 |
| 2025-11-18 | 1.2125元 | 1.3087元 |
| 2025-11-17 | 1.2123元 | 1.3085元 |
| 2025-11-14 | 1.2118元 | 1.3080元 |
| 2025-11-13 | 1.2117元 | 1.3079元 |
| 2025-11-12 | 1.2118元 | 1.3080元 |
| 2025-11-11 | 1.2113元 | 1.3075元 |
| 2025-11-10 | 1.2110元 | 1.3072元 |
| 2025-11-07 | 1.2108元 | 1.3070元 |
| 2025-11-06 | 1.2114元 | 1.3076元 |
| 2025-11-05 | 1.2121元 | 1.3083元 |
| 2025-11-04 | 1.2118元 | 1.3080元 |
| 2025-11-03 | 1.2118元 | 1.3080元 |
| 2025-10-31 | 1.2115元 | 1.3077元 |
| 2025-10-30 | 1.2106元 | 1.3068元 |
| 2025-10-29 | 1.2100元 | 1.3062元 |
| 2025-10-28 | 1.2096元 | 1.3058元 |
| 2025-10-27 | 1.2087元 | 1.3049元 |
| 2025-10-24 | 1.2083元 | 1.3045元 |
| 2025-10-23 | 1.2084元 | 1.3046元 |