博时富安3个月定开债发起式(005622) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0927元 | 1.3299元 |
| 2026-06-04 | 1.0931元 | 1.3303元 |
| 2026-06-03 | 1.0929元 | 1.3301元 |
| 2026-06-02 | 1.0930元 | 1.3302元 |
| 2026-06-01 | 1.0929元 | 1.3301元 |
| 2026-05-29 | 1.0922元 | 1.3294元 |
| 2026-05-28 | 1.0919元 | 1.3291元 |
| 2026-05-27 | 1.0913元 | 1.3285元 |
| 2026-05-26 | 1.0905元 | 1.3277元 |
| 2026-05-25 | 1.0900元 | 1.3272元 |
| 2026-05-22 | 1.0896元 | 1.3268元 |
| 2026-05-21 | 1.0896元 | 1.3268元 |
| 2026-05-20 | 1.0896元 | 1.3268元 |
| 2026-05-19 | 1.0893元 | 1.3265元 |
| 2026-05-18 | 1.0886元 | 1.3258元 |
| 2026-05-15 | 1.0881元 | 1.3253元 |
| 2026-05-14 | 1.0879元 | 1.3251元 |
| 2026-05-13 | 1.0879元 | 1.3251元 |
| 2026-05-12 | 1.0873元 | 1.3245元 |
| 2026-05-11 | 1.0867元 | 1.3239元 |
| 2026-05-08 | 1.0863元 | 1.3235元 |
| 2026-05-07 | 1.0860元 | 1.3232元 |
| 2026-05-06 | 1.0858元 | 1.3230元 |
| 2026-04-30 | 1.0862元 | 1.3234元 |
| 2026-04-29 | 1.0864元 | 1.3236元 |
| 2026-04-28 | 1.0857元 | 1.3229元 |
| 2026-04-27 | 1.0852元 | 1.3224元 |
| 2026-04-24 | 1.0858元 | 1.3230元 |
| 2026-04-23 | 1.0862元 | 1.3234元 |
| 2026-04-22 | 1.0867元 | 1.3239元 |
| 2026-04-21 | 1.0863元 | 1.3235元 |
| 2026-04-20 | 1.0859元 | 1.3231元 |
| 2026-04-17 | 1.0855元 | 1.3227元 |
| 2026-04-16 | 1.0849元 | 1.3221元 |
| 2026-04-15 | 1.0847元 | 1.3219元 |
| 2026-04-14 | 1.0847元 | 1.3219元 |
| 2026-04-13 | 1.0844元 | 1.3216元 |
| 2026-04-10 | 1.0840元 | 1.3212元 |
| 2026-04-09 | 1.0838元 | 1.3210元 |
| 2026-04-08 | 1.0838元 | 1.3210元 |
| 2026-04-07 | 1.0834元 | 1.3206元 |
| 2026-04-03 | 1.0824元 | 1.3196元 |
| 2026-04-02 | 1.0815元 | 1.3187元 |
| 2026-04-01 | 1.0813元 | 1.3185元 |
| 2026-03-31 | 1.0813元 | 1.3185元 |
| 2026-03-30 | 1.0811元 | 1.3183元 |
| 2026-03-27 | 1.0802元 | 1.3174元 |
| 2026-03-26 | 1.0799元 | 1.3171元 |
| 2026-03-25 | 1.0795元 | 1.3167元 |
| 2026-03-24 | 1.0793元 | 1.3165元 |