博时富安3个月定开债发起式 (005622.jj ) 博时基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2018-02-02总资产规模56.27亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0791元 (2026-03-20) 基金经理李秋实管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.62% (1810 / 7195)
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博时富安3个月定开债发起式(005622) - 历史资产组合

最后更新于：2025-12-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	72.34亿	99.96%
	(其中) 债券	72.34亿	99.96%
2	银行存款及结算备付金	281.33万	0.04%

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