博时富安3个月定开债发起式(005622) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.08元 | 17.58亿 | 16.26亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.21元 | 56.27亿 | 46.45亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.20元 | 55.94亿 | 46.45亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.21元 | 56.32亿 | 46.45亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.20元 | 55.71亿 | 46.45亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.21元 | 56.09亿 | 46.45亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.18元 | 54.84亿 | 46.45亿元 | -- |