融通红利机会主题精选灵活配置混合C (005619.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2018-03-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.4668元 (2026-03-09) 基金经理何龙张彩婷管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-17) 成立以来分红再投入年化收益率12.03% (1875 / 9045) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通红利机会主题精选灵活配置混合A |
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融通红利机会主题精选灵活配置混合C(005619) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-09 | 2.4668元 | 2.4668元 |
| 2026-03-06 | 2.4856元 | 2.4856元 |
| 2026-03-05 | 2.4906元 | 2.4906元 |
| 2026-03-04 | 2.5069元 | 2.5069元 |
| 2026-03-03 | 2.5451元 | 2.5451元 |
| 2026-03-02 | 2.5073元 | 2.5073元 |
| 2026-02-27 | 2.4204元 | 2.4204元 |
| 2026-02-26 | 2.3937元 | 2.3937元 |
| 2026-02-25 | 2.4047元 | 2.4047元 |
| 2026-02-24 | 2.3738元 | 2.3738元 |
| 2026-02-13 | 2.3020元 | 2.3020元 |
| 2026-02-12 | 2.3687元 | 2.3687元 |
| 2026-02-11 | 2.3381元 | 2.3381元 |
| 2026-02-10 | 2.3244元 | 2.3244元 |
| 2026-02-09 | 2.3087元 | 2.3087元 |
| 2026-02-06 | 2.2925元 | 2.2925元 |
| 2026-02-05 | 2.2956元 | 2.2956元 |
| 2026-02-04 | 2.3109元 | 2.3109元 |
| 2026-02-03 | 2.2442元 | 2.2442元 |
| 2026-02-02 | 2.2209元 | 2.2209元 |
| 2026-01-30 | 2.3009元 | 2.3009元 |
| 2026-01-29 | 2.3232元 | 2.3232元 |
| 2026-01-28 | 2.2759元 | 2.2759元 |
| 2026-01-27 | 2.2468元 | 2.2468元 |
| 2026-01-26 | 2.2622元 | 2.2622元 |
| 2026-01-23 | 2.2453元 | 2.2453元 |
| 2026-01-22 | 2.2531元 | 2.2531元 |
| 2026-01-21 | 2.2501元 | 2.2501元 |
| 2026-01-20 | 2.2536元 | 2.2536元 |
| 2026-01-19 | 2.2483元 | 2.2483元 |
| 2026-01-16 | 2.2190元 | 2.2190元 |
| 2026-01-15 | 2.2391元 | 2.2391元 |
| 2026-01-14 | 2.2429元 | 2.2429元 |
| 2026-01-13 | 2.2399元 | 2.2399元 |
| 2026-01-12 | 2.2354元 | 2.2354元 |
| 2026-01-09 | 2.1899元 | 2.1899元 |
| 2026-01-08 | 2.1696元 | 2.1696元 |
| 2026-01-07 | 2.1519元 | 2.1519元 |
| 2026-01-06 | 2.1583元 | 2.1583元 |
| 2026-01-05 | 2.1310元 | 2.1310元 |
| 2025-12-31 | 2.1250元 | 2.1250元 |
| 2025-12-30 | 2.1230元 | 2.1230元 |
| 2025-12-29 | 2.1174元 | 2.1174元 |
| 2025-12-26 | 2.1303元 | 2.1303元 |
| 2025-12-25 | 2.1296元 | 2.1296元 |
| 2025-12-24 | 2.1258元 | 2.1258元 |
| 2025-12-23 | 2.1347元 | 2.1347元 |
| 2025-12-22 | 2.1380元 | 2.1380元 |
| 2025-12-19 | 2.1361元 | 2.1361元 |
| 2025-12-18 | 2.1299元 | 2.1299元 |