融通红利机会主题精选灵活配置混合C (005619.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2018-03-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.1899元 (2026-01-09) 基金经理何龙张彩婷管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-17) 成立以来分红再投入年化收益率10.59% (2320 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通红利机会主题精选灵活配置混合A |
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融通红利机会主题精选灵活配置混合C(005619) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-09 | 2.1899元 | 2.1899元 |
| 2026-01-08 | 2.1696元 | 2.1696元 |
| 2026-01-07 | 2.1519元 | 2.1519元 |
| 2026-01-06 | 2.1583元 | 2.1583元 |
| 2026-01-05 | 2.1310元 | 2.1310元 |
| 2025-12-31 | 2.1250元 | 2.1250元 |
| 2025-12-30 | 2.1230元 | 2.1230元 |
| 2025-12-29 | 2.1174元 | 2.1174元 |
| 2025-12-26 | 2.1303元 | 2.1303元 |
| 2025-12-25 | 2.1296元 | 2.1296元 |
| 2025-12-24 | 2.1258元 | 2.1258元 |
| 2025-12-23 | 2.1347元 | 2.1347元 |
| 2025-12-22 | 2.1380元 | 2.1380元 |
| 2025-12-19 | 2.1361元 | 2.1361元 |
| 2025-12-18 | 2.1299元 | 2.1299元 |
| 2025-12-17 | 2.1327元 | 2.1327元 |
| 2025-12-16 | 2.1144元 | 2.1144元 |
| 2025-12-15 | 2.1495元 | 2.1495元 |
| 2025-12-12 | 2.1862元 | 2.1862元 |
| 2025-12-11 | 2.1669元 | 2.1669元 |
| 2025-12-10 | 2.2076元 | 2.2076元 |
| 2025-12-09 | 2.1837元 | 2.1837元 |
| 2025-12-08 | 2.1407元 | 2.1407元 |
| 2025-12-05 | 2.0846元 | 2.0846元 |
| 2025-12-04 | 2.0647元 | 2.0647元 |
| 2025-12-03 | 2.0482元 | 2.0482元 |
| 2025-12-02 | 2.0577元 | 2.0577元 |
| 2025-12-01 | 2.0630元 | 2.0630元 |
| 2025-11-28 | 2.0420元 | 2.0420元 |
| 2025-11-27 | 2.0367元 | 2.0367元 |
| 2025-11-26 | 2.0573元 | 2.0573元 |
| 2025-11-25 | 1.9970元 | 1.9970元 |
| 2025-11-24 | 1.9420元 | 1.9420元 |
| 2025-11-21 | 1.9399元 | 1.9399元 |
| 2025-11-20 | 2.0112元 | 2.0112元 |
| 2025-11-19 | 2.0093元 | 2.0093元 |
| 2025-11-18 | 1.9915元 | 1.9915元 |
| 2025-11-17 | 1.9925元 | 1.9925元 |
| 2025-11-14 | 1.9865元 | 1.9865元 |
| 2025-11-13 | 2.0443元 | 2.0443元 |
| 2025-11-12 | 2.0420元 | 2.0420元 |
| 2025-11-11 | 2.0421元 | 2.0421元 |
| 2025-11-10 | 2.0726元 | 2.0726元 |
| 2025-11-07 | 2.0861元 | 2.0861元 |
| 2025-11-06 | 2.1253元 | 2.1253元 |
| 2025-11-05 | 2.0642元 | 2.0642元 |
| 2025-11-04 | 2.0573元 | 2.0573元 |
| 2025-11-03 | 2.0862元 | 2.0862元 |
| 2025-10-31 | 2.0716元 | 2.0716元 |
| 2025-10-30 | 2.1589元 | 2.1589元 |