融通红利机会主题精选灵活配置混合C(005619) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 2.2557元 | 2.2557元 |
| 2026-09-02 | 2.2402元 | 2.2402元 |
| 2026-09-01 | 2.2536元 | 2.2536元 |
| 2026-08-31 | 2.2731元 | 2.2731元 |
| 2026-08-28 | 2.3044元 | 2.3044元 |
| 2026-08-27 | 2.3064元 | 2.3064元 |
| 2026-08-26 | 2.2928元 | 2.2928元 |
| 2026-08-25 | 2.2695元 | 2.2695元 |
| 2026-08-24 | 2.2679元 | 2.2679元 |
| 2026-08-21 | 2.2574元 | 2.2574元 |
| 2026-08-20 | 2.2626元 | 2.2626元 |
| 2026-08-19 | 2.2498元 | 2.2498元 |
| 2026-08-18 | 2.2446元 | 2.2446元 |
| 2026-08-17 | 2.2270元 | 2.2270元 |
| 2026-08-14 | 2.2371元 | 2.2371元 |
| 2026-08-13 | 2.2333元 | 2.2333元 |
| 2026-08-12 | 2.2564元 | 2.2564元 |
| 2026-08-11 | 2.2464元 | 2.2464元 |
| 2026-08-10 | 2.2566元 | 2.2566元 |
| 2026-08-07 | 2.2228元 | 2.2228元 |
| 2026-08-06 | 2.2224元 | 2.2224元 |
| 2026-08-05 | 2.1690元 | 2.1690元 |
| 2026-08-04 | 2.1612元 | 2.1612元 |
| 2026-08-03 | 2.1815元 | 2.1815元 |
| 2026-07-31 | 2.2178元 | 2.2178元 |
| 2026-07-30 | 2.2200元 | 2.2200元 |
| 2026-07-29 | 2.1982元 | 2.1982元 |
| 2026-07-28 | 2.1603元 | 2.1603元 |
| 2026-07-27 | 2.1620元 | 2.1620元 |
| 2026-07-24 | 2.1310元 | 2.1310元 |
| 2026-07-23 | 2.1941元 | 2.1941元 |
| 2026-07-22 | 2.1812元 | 2.1812元 |
| 2026-07-21 | 2.1483元 | 2.1483元 |
| 2026-07-20 | 2.1900元 | 2.1900元 |
| 2026-07-17 | 2.0985元 | 2.0985元 |
| 2026-07-16 | 2.1210元 | 2.1210元 |
| 2026-07-15 | 2.1431元 | 2.1431元 |
| 2026-07-14 | 2.0994元 | 2.0994元 |
| 2026-07-13 | 2.0540元 | 2.0540元 |
| 2026-07-10 | 2.0344元 | 2.0344元 |
| 2026-07-09 | 2.0361元 | 2.0361元 |
| 2026-07-08 | 2.0646元 | 2.0646元 |
| 2026-07-07 | 2.0447元 | 2.0447元 |
| 2026-07-06 | 2.0836元 | 2.0836元 |
| 2026-07-03 | 2.0434元 | 2.0434元 |
| 2026-07-02 | 2.0299元 | 2.0299元 |
| 2026-07-01 | 2.0196元 | 2.0196元 |
| 2026-06-30 | 1.9982元 | 1.9982元 |
| 2026-06-29 | 2.0450元 | 2.0450元 |
| 2026-06-26 | 2.0285元 | 2.0285元 |