融通红利机会主题精选灵活配置混合C (005619.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金经理何龙张彩婷基金类型混合型成立日期2018-03-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.3496元 (2026-05-07) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-20) 成立以来分红再投入年化收益率11.11% (2594 / 9147) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通红利机会主题精选灵活配置混合(005618) |
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融通红利机会主题精选灵活配置混合C(005619) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-07 | 2.3496元 | 2.3496元 |
| 2026-05-06 | 2.4085元 | 2.4085元 |
| 2026-04-30 | 2.4134元 | 2.4134元 |
| 2026-04-29 | 2.4184元 | 2.4184元 |
| 2026-04-28 | 2.3762元 | 2.3762元 |
| 2026-04-27 | 2.3428元 | 2.3428元 |
| 2026-04-24 | 2.3454元 | 2.3454元 |
| 2026-04-23 | 2.3541元 | 2.3541元 |
| 2026-04-22 | 2.3440元 | 2.3440元 |
| 2026-04-21 | 2.3703元 | 2.3703元 |
| 2026-04-20 | 2.3474元 | 2.3474元 |
| 2026-04-17 | 2.3482元 | 2.3482元 |
| 2026-04-16 | 2.3556元 | 2.3556元 |
| 2026-04-15 | 2.3623元 | 2.3623元 |
| 2026-04-14 | 2.3693元 | 2.3693元 |
| 2026-04-13 | 2.3617元 | 2.3617元 |
| 2026-04-10 | 2.3678元 | 2.3678元 |
| 2026-04-09 | 2.3794元 | 2.3794元 |
| 2026-04-08 | 2.3912元 | 2.3912元 |
| 2026-04-07 | 2.4049元 | 2.4049元 |
| 2026-04-03 | 2.3895元 | 2.3895元 |
| 2026-04-02 | 2.3915元 | 2.3915元 |
| 2026-04-01 | 2.3476元 | 2.3476元 |
| 2026-03-31 | 2.3294元 | 2.3294元 |
| 2026-03-30 | 2.3880元 | 2.3880元 |
| 2026-03-27 | 2.4016元 | 2.4016元 |
| 2026-03-26 | 2.3985元 | 2.3985元 |
| 2026-03-25 | 2.4191元 | 2.4191元 |
| 2026-03-24 | 2.4539元 | 2.4539元 |
| 2026-03-23 | 2.4420元 | 2.4420元 |
| 2026-03-20 | 2.4681元 | 2.4681元 |
| 2026-03-19 | 2.4875元 | 2.4875元 |
| 2026-03-18 | 2.4796元 | 2.4796元 |
| 2026-03-17 | 2.4680元 | 2.4680元 |
| 2026-03-16 | 2.5172元 | 2.5172元 |
| 2026-03-13 | 2.4960元 | 2.4960元 |
| 2026-03-12 | 2.5244元 | 2.5244元 |
| 2026-03-11 | 2.4787元 | 2.4787元 |
| 2026-03-10 | 2.4411元 | 2.4411元 |
| 2026-03-09 | 2.4668元 | 2.4668元 |
| 2026-03-06 | 2.4856元 | 2.4856元 |
| 2026-03-05 | 2.4906元 | 2.4906元 |
| 2026-03-04 | 2.5069元 | 2.5069元 |
| 2026-03-03 | 2.5451元 | 2.5451元 |
| 2026-03-02 | 2.5073元 | 2.5073元 |
| 2026-02-27 | 2.4204元 | 2.4204元 |
| 2026-02-26 | 2.3937元 | 2.3937元 |
| 2026-02-25 | 2.4047元 | 2.4047元 |
| 2026-02-24 | 2.3738元 | 2.3738元 |
| 2026-02-13 | 2.3020元 | 2.3020元 |