融通红利机会主题精选灵活配置混合C (005619.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金经理张彩婷基金类型混合型成立日期2018-03-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0434元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-03) 成立以来分红再投入年化收益率9.03% (3204 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通红利机会主题精选灵活配置混合(005618) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
融通红利机会主题精选灵活配置混合C(005619) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 2.0434元 | 2.0434元 |
| 2026-07-02 | 2.0299元 | 2.0299元 |
| 2026-07-01 | 2.0196元 | 2.0196元 |
| 2026-06-30 | 1.9982元 | 1.9982元 |
| 2026-06-29 | 2.0450元 | 2.0450元 |
| 2026-06-26 | 2.0285元 | 2.0285元 |
| 2026-06-25 | 2.0594元 | 2.0594元 |
| 2026-06-24 | 2.0869元 | 2.0869元 |
| 2026-06-23 | 2.1219元 | 2.1219元 |
| 2026-06-22 | 2.1333元 | 2.1333元 |
| 2026-06-18 | 2.1185元 | 2.1185元 |
| 2026-06-17 | 2.1583元 | 2.1583元 |
| 2026-06-16 | 2.2016元 | 2.2016元 |
| 2026-06-15 | 2.2404元 | 2.2404元 |
| 2026-06-12 | 2.3146元 | 2.3146元 |
| 2026-06-11 | 2.3007元 | 2.3007元 |
| 2026-06-10 | 2.2954元 | 2.2954元 |
| 2026-06-09 | 2.3383元 | 2.3383元 |
| 2026-06-08 | 2.3655元 | 2.3655元 |
| 2026-06-05 | 2.3653元 | 2.3653元 |
| 2026-06-04 | 2.3831元 | 2.3831元 |
| 2026-06-03 | 2.3684元 | 2.3684元 |
| 2026-06-02 | 2.3435元 | 2.3435元 |
| 2026-06-01 | 2.3432元 | 2.3432元 |
| 2026-05-29 | 2.2728元 | 2.2728元 |
| 2026-05-28 | 2.2546元 | 2.2546元 |
| 2026-05-27 | 2.2483元 | 2.2483元 |
| 2026-05-26 | 2.2517元 | 2.2517元 |
| 2026-05-25 | 2.2619元 | 2.2619元 |
| 2026-05-22 | 2.2495元 | 2.2495元 |
| 2026-05-21 | 2.2750元 | 2.2750元 |
| 2026-05-20 | 2.3272元 | 2.3272元 |
| 2026-05-19 | 2.3398元 | 2.3398元 |
| 2026-05-18 | 2.3271元 | 2.3271元 |
| 2026-05-15 | 2.3094元 | 2.3094元 |
| 2026-05-14 | 2.3004元 | 2.3004元 |
| 2026-05-13 | 2.3092元 | 2.3092元 |
| 2026-05-12 | 2.3201元 | 2.3201元 |
| 2026-05-11 | 2.3373元 | 2.3373元 |
| 2026-05-08 | 2.3533元 | 2.3533元 |
| 2026-05-07 | 2.3496元 | 2.3496元 |
| 2026-05-06 | 2.4085元 | 2.4085元 |
| 2026-04-30 | 2.4134元 | 2.4134元 |
| 2026-04-29 | 2.4184元 | 2.4184元 |
| 2026-04-28 | 2.3762元 | 2.3762元 |
| 2026-04-27 | 2.3428元 | 2.3428元 |
| 2026-04-24 | 2.3454元 | 2.3454元 |
| 2026-04-23 | 2.3541元 | 2.3541元 |
| 2026-04-22 | 2.3440元 | 2.3440元 |
| 2026-04-21 | 2.3703元 | 2.3703元 |