融通红利机会主题精选灵活配置混合C (005619.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2018-03-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.2190元 (2026-01-16) 基金经理何龙张彩婷管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-17) 成立以来分红再投入年化收益率10.75% (2375 / 8980) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通红利机会主题精选灵活配置混合A |
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融通红利机会主题精选灵活配置混合C(005619) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.15元 | 315.23万 | 146.31万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.53元 | 171.12万 | 112.10万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.48元 | 166.04万 | 112.38万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.54元 | 179.83万 | 116.77万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.55元 | 192.93万 | 124.30万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.56元 | 200.86万 | 128.57万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 220.62万 | 139.13万元 | -- |