融通红利机会主题精选灵活配置混合C (005619.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2018-03-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.4411元 (2026-03-10) 基金经理何龙张彩婷管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-17) 成立以来分红再投入年化收益率11.88% (2059 / 9049) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通红利机会主题精选灵活配置混合A |
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融通红利机会主题精选灵活配置混合C(005619) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-17
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-05-23 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-07-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |