融通红利机会主题精选灵活配置混合C (005619.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金经理何龙张彩婷基金类型混合型成立日期2018-03-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.4085元 (2026-05-06) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-20) 成立以来分红再投入年化收益率11.45% (2394 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通红利机会主题精选灵活配置混合(005618) |
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融通红利机会主题精选灵活配置混合C(005619) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-03-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-05-23 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-07-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |