汇安量化优选A(005599) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-06-04 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-06-03 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2026-06-02 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-06-01 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-05-29 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-05-28 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-05-27 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2026-05-26 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-05-25 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2026-05-22 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2026-05-21 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2026-05-20 | 1.1964元 | 1.1964元 |
| 2026-05-19 | 1.2005元 | 1.2005元 |
| 2026-05-18 | 1.1987元 | 1.1987元 |
| 2026-05-15 | 1.1934元 | 1.1934元 |
| 2026-05-14 | 1.2206元 | 1.2206元 |
| 2026-05-13 | 1.2636元 | 1.2636元 |
| 2026-05-12 | 1.2612元 | 1.2612元 |
| 2026-05-11 | 1.2632元 | 1.2632元 |
| 2026-05-08 | 1.2412元 | 1.2412元 |
| 2026-05-07 | 1.2581元 | 1.2581元 |
| 2026-05-06 | 1.2495元 | 1.2495元 |
| 2026-04-30 | 1.2176元 | 1.2176元 |
| 2026-04-29 | 1.1963元 | 1.1963元 |
| 2026-04-28 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2026-04-27 | 1.1892元 | 1.1892元 |
| 2026-04-24 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2026-04-23 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2026-04-22 | 1.1971元 | 1.1971元 |
| 2026-04-21 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2026-04-20 | 1.1959元 | 1.1959元 |
| 2026-04-17 | 1.2004元 | 1.2004元 |
| 2026-04-16 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2026-04-15 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-04-14 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2026-04-13 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2026-04-10 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-04-09 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2026-04-08 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-04-07 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-04-03 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2026-04-02 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-04-01 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-03-31 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-03-30 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-03-27 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2026-03-26 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-03-25 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-03-24 | 0.9964元 | 0.9964元 |