汇安量化优选A(005599) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2026-04-23 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2026-04-22 | 1.1971元 | 1.1971元 |
| 2026-04-21 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2026-04-20 | 1.1959元 | 1.1959元 |
| 2026-04-17 | 1.2004元 | 1.2004元 |
| 2026-04-16 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2026-04-15 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-04-14 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2026-04-13 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2026-04-10 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-04-09 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2026-04-08 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-04-07 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-04-03 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2026-04-02 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-04-01 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-03-31 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-03-30 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-03-27 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2026-03-26 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-03-25 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-03-24 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2026-03-23 | 0.9706元 | 0.9706元 |
| 2026-03-20 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2026-03-19 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-03-18 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-03-17 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2026-03-16 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2026-03-13 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2026-03-12 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2026-03-11 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2026-03-10 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2026-03-09 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2026-03-06 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2026-03-05 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2026-03-04 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2026-03-03 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2026-03-02 | 1.2072元 | 1.2072元 |
| 2026-02-27 | 1.2069元 | 1.2069元 |
| 2026-02-26 | 1.2215元 | 1.2215元 |
| 2026-02-25 | 1.2147元 | 1.2147元 |
| 2026-02-24 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2026-02-13 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2026-02-12 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2026-02-11 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2026-02-10 | 1.1792元 | 1.1792元 |
| 2026-02-09 | 1.2095元 | 1.2095元 |
| 2026-02-06 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2026-02-05 | 1.1640元 | 1.1640元 |