汇安量化优选A(005599) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | 0.8066元 | 0.8066元 |
| 2026-08-04 | 0.7815元 | 0.7815元 |
| 2026-08-03 | 0.7707元 | 0.7707元 |
| 2026-07-31 | 0.7706元 | 0.7706元 |
| 2026-07-30 | 0.7603元 | 0.7603元 |
| 2026-07-29 | 0.7772元 | 0.7772元 |
| 2026-07-28 | 0.7551元 | 0.7551元 |
| 2026-07-27 | 0.7575元 | 0.7575元 |
| 2026-07-24 | 0.7191元 | 0.7191元 |
| 2026-07-23 | 0.7465元 | 0.7465元 |
| 2026-07-22 | 0.7177元 | 0.7177元 |
| 2026-07-21 | 0.7345元 | 0.7345元 |
| 2026-07-20 | 0.7063元 | 0.7063元 |
| 2026-07-17 | 0.7343元 | 0.7343元 |
| 2026-07-16 | 0.7721元 | 0.7721元 |
| 2026-07-15 | 0.7869元 | 0.7869元 |
| 2026-07-14 | 0.7985元 | 0.7985元 |
| 2026-07-13 | 0.7839元 | 0.7839元 |
| 2026-07-10 | 0.8436元 | 0.8436元 |
| 2026-07-09 | 0.8509元 | 0.8509元 |
| 2026-07-08 | 0.8566元 | 0.8566元 |
| 2026-07-07 | 0.8873元 | 0.8873元 |
| 2026-07-06 | 0.9079元 | 0.9079元 |
| 2026-07-03 | 0.9304元 | 0.9304元 |
| 2026-07-02 | 0.9213元 | 0.9213元 |
| 2026-07-01 | 0.9361元 | 0.9361元 |
| 2026-06-30 | 0.9454元 | 0.9454元 |
| 2026-06-29 | 0.9242元 | 0.9242元 |
| 2026-06-26 | 0.9472元 | 0.9472元 |
| 2026-06-25 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2026-06-24 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2026-06-23 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-06-22 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2026-06-18 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2026-06-17 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-06-16 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-06-15 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-06-12 | 0.9715元 | 0.9715元 |
| 2026-06-11 | 0.9456元 | 0.9456元 |
| 2026-06-10 | 0.9679元 | 0.9679元 |
| 2026-06-09 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-06-08 | 0.9714元 | 0.9714元 |
| 2026-06-05 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-06-04 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-06-03 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2026-06-02 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-06-01 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-05-29 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-05-28 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-05-27 | 1.0721元 | 1.0721元 |