汇安量化优选A(005599) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-03 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2026-03-02 | 1.2072元 | 1.2072元 |
| 2026-02-27 | 1.2069元 | 1.2069元 |
| 2026-02-26 | 1.2215元 | 1.2215元 |
| 2026-02-25 | 1.2147元 | 1.2147元 |
| 2026-02-24 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2026-02-13 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2026-02-12 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2026-02-11 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2026-02-10 | 1.1792元 | 1.1792元 |
| 2026-02-09 | 1.2095元 | 1.2095元 |
| 2026-02-06 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2026-02-05 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2026-02-04 | 1.1825元 | 1.1825元 |
| 2026-02-03 | 1.1822元 | 1.1822元 |
| 2026-02-02 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-01-30 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2026-01-29 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-01-28 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2026-01-27 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2026-01-26 | 1.2089元 | 1.2089元 |
| 2026-01-23 | 1.2461元 | 1.2461元 |
| 2026-01-22 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2026-01-21 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2026-01-20 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2026-01-19 | 1.1831元 | 1.1831元 |
| 2026-01-16 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2026-01-15 | 1.1934元 | 1.1934元 |
| 2026-01-14 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2026-01-13 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-01-12 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2026-01-09 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2026-01-08 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-01-07 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-01-06 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2026-01-05 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2025-12-31 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2025-12-30 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2025-12-29 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2025-12-26 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2025-12-25 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2025-12-24 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2025-12-23 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2025-12-22 | 0.9676元 | 0.9676元 |
| 2025-12-19 | 0.9500元 | 0.9500元 |
| 2025-12-18 | 0.9425元 | 0.9425元 |
| 2025-12-17 | 0.9578元 | 0.9578元 |
| 2025-12-16 | 0.9322元 | 0.9322元 |
| 2025-12-15 | 0.9598元 | 0.9598元 |
| 2025-12-12 | 0.9824元 | 0.9824元 |