汇安量化优选A(005599) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-15 | 1.1934元 | 1.1934元 |
| 2026-01-14 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2026-01-13 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-01-12 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2026-01-09 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2026-01-08 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-01-07 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-01-06 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2026-01-05 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2025-12-31 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2025-12-30 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2025-12-29 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2025-12-26 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2025-12-25 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2025-12-24 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2025-12-23 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2025-12-22 | 0.9676元 | 0.9676元 |
| 2025-12-19 | 0.9500元 | 0.9500元 |
| 2025-12-18 | 0.9425元 | 0.9425元 |
| 2025-12-17 | 0.9578元 | 0.9578元 |
| 2025-12-16 | 0.9322元 | 0.9322元 |
| 2025-12-15 | 0.9598元 | 0.9598元 |
| 2025-12-12 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2025-12-11 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2025-12-10 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2025-12-09 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2025-12-08 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2025-12-05 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2025-12-04 | 0.9733元 | 0.9733元 |
| 2025-12-03 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2025-12-02 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2025-12-01 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2025-11-28 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2025-11-27 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2025-11-26 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2025-11-25 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2025-11-24 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2025-11-21 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2025-11-20 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2025-11-19 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2025-11-18 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2025-11-17 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2025-11-14 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2025-11-13 | 0.9743元 | 0.9743元 |
| 2025-11-12 | 0.9420元 | 0.9420元 |
| 2025-11-11 | 0.9555元 | 0.9555元 |
| 2025-11-10 | 0.9327元 | 0.9327元 |
| 2025-11-07 | 0.9562元 | 0.9562元 |
| 2025-11-06 | 0.9618元 | 0.9618元 |
| 2025-11-05 | 0.9452元 | 0.9452元 |