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公告
汇安量化优选A
(005599.jj )
汇安基金管理有限责任公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2018-07-26
总资产规模
35.00万
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.1934
元
(
2026-01-15
)
基金经理
王明路
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-12-31
)
持仓换手率
15.26倍
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.39%
(6282 / 8996)
相关基金:
主从基金:
汇安量化优选C
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汇安量化优选A(005599) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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汇安量化优选A.(005599) 历史总基金份额和总规模曲线图
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汇安量化优选A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
0.97
元
35.00万
36.10万
元
--
2025-06-30
0.92
元
35.99万
39.33万
元
--
2025-03-31
0.90
元
39.13万
43.34万
元
--
2024-12-31
0.93
元
40.13万
43.03万
元
--
2024-06-30
0.93
元
42.86万
45.94万
元
--
2024-03-31
--
44.47万
47.19万
元
--