汇安量化优选A(005599) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.00元 | 189.25万 | 190.20万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.97元 | 35.00万 | 36.10万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.92元 | 35.99万 | 39.33万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.90元 | 39.13万 | 43.34万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.93元 | 40.13万 | 43.03万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.93元 | 42.86万 | 45.94万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 44.47万 | 47.19万元 | -- |