招商添润3个月定开债发起式A (005594.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理张宜杰王景绰基金类型债券型成立日期2018-01-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0450元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率3.39% (2327 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商添润3个月定开债发起式C |
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招商添润3个月定开债发起式A(005594) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0450元 | 1.2920元 |
| 2026-07-09 | 1.0449元 | 1.2919元 |
| 2026-07-08 | 1.0450元 | 1.2920元 |
| 2026-07-07 | 1.0448元 | 1.2918元 |
| 2026-07-06 | 1.0447元 | 1.2917元 |
| 2026-07-03 | 1.0443元 | 1.2913元 |
| 2026-07-02 | 1.0443元 | 1.2913元 |
| 2026-07-01 | 1.0442元 | 1.2912元 |
| 2026-06-30 | 1.0447元 | 1.2917元 |
| 2026-06-29 | 1.0448元 | 1.2918元 |
| 2026-06-26 | 1.0444元 | 1.2914元 |
| 2026-06-25 | 1.0442元 | 1.2912元 |
| 2026-06-24 | 1.0439元 | 1.2909元 |
| 2026-06-23 | 1.0437元 | 1.2907元 |
| 2026-06-22 | 1.0440元 | 1.2910元 |
| 2026-06-18 | 1.0440元 | 1.2910元 |
| 2026-06-17 | 1.0438元 | 1.2908元 |
| 2026-06-16 | 1.0434元 | 1.2904元 |
| 2026-06-15 | 1.0429元 | 1.2899元 |
| 2026-06-12 | 1.0428元 | 1.2898元 |
| 2026-06-11 | 1.0426元 | 1.2896元 |
| 2026-06-10 | 1.0431元 | 1.2901元 |
| 2026-06-09 | 1.0433元 | 1.2903元 |
| 2026-06-08 | 1.0437元 | 1.2907元 |
| 2026-06-05 | 1.0440元 | 1.2910元 |
| 2026-06-04 | 1.0443元 | 1.2913元 |
| 2026-06-03 | 1.0442元 | 1.2912元 |
| 2026-06-02 | 1.0443元 | 1.2913元 |
| 2026-06-01 | 1.0443元 | 1.2913元 |
| 2026-05-29 | 1.0439元 | 1.2909元 |
| 2026-05-28 | 1.0437元 | 1.2907元 |
| 2026-05-27 | 1.0435元 | 1.2905元 |
| 2026-05-26 | 1.0430元 | 1.2900元 |
| 2026-05-25 | 1.0427元 | 1.2897元 |
| 2026-05-22 | 1.0424元 | 1.2894元 |
| 2026-05-21 | 1.0424元 | 1.2894元 |
| 2026-05-20 | 1.0425元 | 1.2895元 |
| 2026-05-19 | 1.0424元 | 1.2894元 |
| 2026-05-18 | 1.0418元 | 1.2888元 |
| 2026-05-15 | 1.0415元 | 1.2885元 |
| 2026-05-14 | 1.0415元 | 1.2885元 |
| 2026-05-13 | 1.0415元 | 1.2885元 |
| 2026-05-12 | 1.0412元 | 1.2882元 |
| 2026-05-11 | 1.0410元 | 1.2880元 |
| 2026-05-08 | 1.0406元 | 1.2876元 |
| 2026-05-07 | 1.0405元 | 1.2875元 |
| 2026-05-06 | 1.0403元 | 1.2873元 |
| 2026-04-30 | 1.0406元 | 1.2876元 |
| 2026-04-29 | 1.0407元 | 1.2877元 |
| 2026-04-28 | 1.0402元 | 1.2872元 |