招商添润3个月定开债发起式A (005594.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理张宜杰王景绰基金类型债券型成立日期2018-01-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0434元 (2026-06-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率3.40% (2370 / 7329) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商添润3个月定开债发起式C |
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招商添润3个月定开债发起式A(005594) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 69.11亿 | 99.81% |
| (其中) 债券 | 69.11亿 | 99.81% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,318.30万 | 0.19% |
| 3 | 其他资产 | 7.79万 | 0.001% |
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