招商添润3个月定开债发起式A (005594.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理张宜杰王景绰基金类型债券型成立日期2018-01-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0515元 (2026-10-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.36% (2154 / 7533) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商添润3个月定开债发起式C |
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招商添润3个月定开债发起式A(005594) - 概况
最后更新于：2026-08-31
| 基金全称 | 招商添润3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 | |
| 基金简称 | 招商添润3个月定开债发起式 | |
| 基金主代码 | 005594 | |
| 运作方式 | 契约型定期开放式 | |
| 合同生效日 | 2018-01-17 | |
| 总份额 | 60.05亿 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 招商基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国民生银行股份有限公司 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 子基金简称 | 招商添润3个月定开债发起式A | 招商添润3个月定开债发起式C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 005594 | 005595 |
| 子基金份额 | 60.05亿 份 (2026-06-30) | 178.00 份 (2026-06-30) |