招商添润3个月定开债发起式A (005594.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2018-01-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0346元 (2026-02-09) 基金经理张宜杰王景绰管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率3.44% (2362 / 7207) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商添润3个月定开债发起式C |
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招商添润3个月定开债发起式A(005594) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-09 | 1.0346元 | 1.2816元 |
| 2026-02-06 | 1.0343元 | 1.2813元 |
| 2026-02-05 | 1.0340元 | 1.2810元 |
| 2026-02-04 | 1.0337元 | 1.2807元 |
| 2026-02-03 | 1.0337元 | 1.2807元 |
| 2026-02-02 | 1.0337元 | 1.2807元 |
| 2026-01-30 | 1.0337元 | 1.2807元 |
| 2026-01-29 | 1.0337元 | 1.2807元 |
| 2026-01-28 | 1.0337元 | 1.2807元 |
| 2026-01-27 | 1.0336元 | 1.2806元 |
| 2026-01-26 | 1.0337元 | 1.2807元 |
| 2026-01-23 | 1.0335元 | 1.2805元 |
| 2026-01-22 | 1.0333元 | 1.2803元 |
| 2026-01-21 | 1.0333元 | 1.2803元 |
| 2026-01-20 | 1.0330元 | 1.2800元 |
| 2026-01-19 | 1.0327元 | 1.2797元 |
| 2026-01-16 | 1.0325元 | 1.2795元 |
| 2026-01-15 | 1.0322元 | 1.2792元 |
| 2026-01-14 | 1.0321元 | 1.2791元 |
| 2026-01-13 | 1.0320元 | 1.2790元 |
| 2026-01-12 | 1.0318元 | 1.2788元 |
| 2026-01-09 | 1.0316元 | 1.2786元 |
| 2026-01-08 | 1.0314元 | 1.2784元 |
| 2026-01-07 | 1.0311元 | 1.2781元 |
| 2026-01-06 | 1.0314元 | 1.2784元 |
| 2026-01-05 | 1.0317元 | 1.2787元 |
| 2025-12-31 | 1.0315元 | 1.2785元 |
| 2025-12-30 | 1.0313元 | 1.2783元 |
| 2025-12-29 | 1.0313元 | 1.2783元 |
| 2025-12-26 | 1.0317元 | 1.2787元 |
| 2025-12-25 | 1.0316元 | 1.2786元 |
| 2025-12-24 | 1.0316元 | 1.2786元 |
| 2025-12-23 | 1.0315元 | 1.2785元 |
| 2025-12-22 | 1.0312元 | 1.2782元 |
| 2025-12-19 | 1.0312元 | 1.2782元 |
| 2025-12-18 | 1.0308元 | 1.2778元 |
| 2025-12-17 | 1.0307元 | 1.2777元 |
| 2025-12-16 | 1.0303元 | 1.2773元 |
| 2025-12-15 | 1.0302元 | 1.2772元 |
| 2025-12-12 | 1.0305元 | 1.2775元 |
| 2025-12-11 | 1.0307元 | 1.2777元 |
| 2025-12-10 | 1.0304元 | 1.2774元 |
| 2025-12-09 | 1.0302元 | 1.2772元 |
| 2025-12-08 | 1.0299元 | 1.2769元 |
| 2025-12-05 | 1.0299元 | 1.2769元 |
| 2025-12-04 | 1.0297元 | 1.2767元 |
| 2025-12-03 | 1.0304元 | 1.2774元 |
| 2025-12-02 | 1.0306元 | 1.2776元 |
| 2025-12-01 | 1.0308元 | 1.2778元 |
| 2025-11-28 | 1.0307元 | 1.2777元 |