招商添润3个月定开债发起式A (005594.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理张宜杰王景绰基金类型债券型成立日期2018-01-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0442元 (2026-06-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率3.42% (2399 / 7306) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商添润3个月定开债发起式C |
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招商添润3个月定开债发起式A(005594) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-03 | 1.0442元 | 1.2912元 |
| 2026-06-02 | 1.0443元 | 1.2913元 |
| 2026-06-01 | 1.0443元 | 1.2913元 |
| 2026-05-29 | 1.0439元 | 1.2909元 |
| 2026-05-28 | 1.0437元 | 1.2907元 |
| 2026-05-27 | 1.0435元 | 1.2905元 |
| 2026-05-26 | 1.0430元 | 1.2900元 |
| 2026-05-25 | 1.0427元 | 1.2897元 |
| 2026-05-22 | 1.0424元 | 1.2894元 |
| 2026-05-21 | 1.0424元 | 1.2894元 |
| 2026-05-20 | 1.0425元 | 1.2895元 |
| 2026-05-19 | 1.0424元 | 1.2894元 |
| 2026-05-18 | 1.0418元 | 1.2888元 |
| 2026-05-15 | 1.0415元 | 1.2885元 |
| 2026-05-14 | 1.0415元 | 1.2885元 |
| 2026-05-13 | 1.0415元 | 1.2885元 |
| 2026-05-12 | 1.0412元 | 1.2882元 |
| 2026-05-11 | 1.0410元 | 1.2880元 |
| 2026-05-08 | 1.0406元 | 1.2876元 |
| 2026-05-07 | 1.0405元 | 1.2875元 |
| 2026-05-06 | 1.0403元 | 1.2873元 |
| 2026-04-30 | 1.0406元 | 1.2876元 |
| 2026-04-29 | 1.0407元 | 1.2877元 |
| 2026-04-28 | 1.0402元 | 1.2872元 |
| 2026-04-27 | 1.0400元 | 1.2870元 |
| 2026-04-24 | 1.0402元 | 1.2872元 |
| 2026-04-23 | 1.0405元 | 1.2875元 |
| 2026-04-22 | 1.0407元 | 1.2877元 |
| 2026-04-21 | 1.0404元 | 1.2874元 |
| 2026-04-20 | 1.0400元 | 1.2870元 |
| 2026-04-17 | 1.0399元 | 1.2869元 |
| 2026-04-16 | 1.0394元 | 1.2864元 |
| 2026-04-15 | 1.0394元 | 1.2864元 |
| 2026-04-14 | 1.0393元 | 1.2863元 |
| 2026-04-13 | 1.0392元 | 1.2862元 |
| 2026-04-10 | 1.0389元 | 1.2859元 |
| 2026-04-09 | 1.0386元 | 1.2856元 |
| 2026-04-08 | 1.0387元 | 1.2857元 |
| 2026-04-07 | 1.0385元 | 1.2855元 |
| 2026-04-03 | 1.0380元 | 1.2850元 |
| 2026-04-02 | 1.0376元 | 1.2846元 |
| 2026-04-01 | 1.0375元 | 1.2845元 |
| 2026-03-31 | 1.0376元 | 1.2846元 |
| 2026-03-30 | 1.0376元 | 1.2846元 |
| 2026-03-27 | 1.0372元 | 1.2842元 |
| 2026-03-26 | 1.0370元 | 1.2840元 |
| 2026-03-25 | 1.0369元 | 1.2839元 |
| 2026-03-24 | 1.0368元 | 1.2838元 |
| 2026-03-23 | 1.0366元 | 1.2836元 |
| 2026-03-20 | 1.0365元 | 1.2835元 |