招商添润3个月定开债发起式A (005594.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理张宜杰王景绰基金类型债券型成立日期2018-01-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0515元 (2026-10-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.36% (2154 / 7533) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商添润3个月定开债发起式C |
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招商添润3个月定开债发起式A(005594) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0515元 | 1.2985元 |
| 2026-10-14 | 1.0515元 | 1.2985元 |
| 2026-10-13 | 1.0511元 | 1.2981元 |
| 2026-10-12 | 1.0509元 | 1.2979元 |
| 2026-10-09 | 1.0503元 | 1.2973元 |
| 2026-10-08 | 1.0500元 | 1.2970元 |
| 2026-09-30 | 1.0498元 | 1.2968元 |
| 2026-09-29 | 1.0502元 | 1.2972元 |
| 2026-09-28 | 1.0498元 | 1.2968元 |
| 2026-09-24 | 1.0498元 | 1.2968元 |
| 2026-09-23 | 1.0495元 | 1.2965元 |
| 2026-09-22 | 1.0495元 | 1.2965元 |
| 2026-09-21 | 1.0493元 | 1.2963元 |
| 2026-09-18 | 1.0490元 | 1.2960元 |
| 2026-09-17 | 1.0487元 | 1.2957元 |
| 2026-09-16 | 1.0486元 | 1.2956元 |
| 2026-09-15 | 1.0484元 | 1.2954元 |
| 2026-09-14 | 1.0483元 | 1.2953元 |
| 2026-09-11 | 1.0481元 | 1.2951元 |
| 2026-09-10 | 1.0481元 | 1.2951元 |
| 2026-09-09 | 1.0481元 | 1.2951元 |
| 2026-09-08 | 1.0481元 | 1.2951元 |
| 2026-09-07 | 1.0481元 | 1.2951元 |
| 2026-09-04 | 1.0479元 | 1.2949元 |
| 2026-09-03 | 1.0478元 | 1.2948元 |
| 2026-09-02 | 1.0475元 | 1.2945元 |
| 2026-09-01 | 1.0476元 | 1.2946元 |
| 2026-08-31 | 1.0473元 | 1.2943元 |
| 2026-08-28 | 1.0471元 | 1.2941元 |
| 2026-08-27 | 1.0472元 | 1.2942元 |
| 2026-08-26 | 1.0475元 | 1.2945元 |
| 2026-08-25 | 1.0475元 | 1.2945元 |
| 2026-08-24 | 1.0475元 | 1.2945元 |
| 2026-08-21 | 1.0472元 | 1.2942元 |
| 2026-08-20 | 1.0473元 | 1.2943元 |
| 2026-08-19 | 1.0474元 | 1.2944元 |
| 2026-08-18 | 1.0476元 | 1.2946元 |
| 2026-08-17 | 1.0473元 | 1.2943元 |
| 2026-08-14 | 1.0470元 | 1.2940元 |
| 2026-08-13 | 1.0469元 | 1.2939元 |
| 2026-08-12 | 1.0467元 | 1.2937元 |
| 2026-08-11 | 1.0467元 | 1.2937元 |
| 2026-08-10 | 1.0468元 | 1.2938元 |
| 2026-08-07 | 1.0465元 | 1.2935元 |
| 2026-08-06 | 1.0463元 | 1.2933元 |
| 2026-08-05 | 1.0462元 | 1.2932元 |
| 2026-08-04 | 1.0461元 | 1.2931元 |
| 2026-08-03 | 1.0460元 | 1.2930元 |
| 2026-07-31 | 1.0459元 | 1.2929元 |
| 2026-07-30 | 1.0458元 | 1.2928元 |