招商添润3个月定开债发起式A (005594.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2018-01-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0385元 (2026-04-07) 基金经理张宜杰王景绰管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率3.42% (2215 / 7238) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商添润3个月定开债发起式C |
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招商添润3个月定开债发起式A(005594) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-07 | 1.0385元 | 1.2855元 |
| 2026-04-03 | 1.0380元 | 1.2850元 |
| 2026-04-02 | 1.0376元 | 1.2846元 |
| 2026-04-01 | 1.0375元 | 1.2845元 |
| 2026-03-31 | 1.0376元 | 1.2846元 |
| 2026-03-30 | 1.0376元 | 1.2846元 |
| 2026-03-27 | 1.0372元 | 1.2842元 |
| 2026-03-26 | 1.0370元 | 1.2840元 |
| 2026-03-25 | 1.0369元 | 1.2839元 |
| 2026-03-24 | 1.0368元 | 1.2838元 |
| 2026-03-23 | 1.0366元 | 1.2836元 |
| 2026-03-20 | 1.0365元 | 1.2835元 |
| 2026-03-19 | 1.0364元 | 1.2834元 |
| 2026-03-18 | 1.0364元 | 1.2834元 |
| 2026-03-17 | 1.0360元 | 1.2830元 |
| 2026-03-16 | 1.0358元 | 1.2828元 |
| 2026-03-13 | 1.0359元 | 1.2829元 |
| 2026-03-12 | 1.0359元 | 1.2829元 |
| 2026-03-11 | 1.0357元 | 1.2827元 |
| 2026-03-10 | 1.0357元 | 1.2827元 |
| 2026-03-09 | 1.0357元 | 1.2827元 |
| 2026-03-06 | 1.0362元 | 1.2832元 |
| 2026-03-05 | 1.0361元 | 1.2831元 |
| 2026-03-04 | 1.0360元 | 1.2830元 |
| 2026-03-03 | 1.0357元 | 1.2827元 |
| 2026-03-02 | 1.0356元 | 1.2826元 |
| 2026-02-27 | 1.0351元 | 1.2821元 |
| 2026-02-26 | 1.0349元 | 1.2819元 |
| 2026-02-25 | 1.0354元 | 1.2824元 |
| 2026-02-24 | 1.0356元 | 1.2826元 |
| 2026-02-13 | 1.0352元 | 1.2822元 |
| 2026-02-12 | 1.0351元 | 1.2821元 |
| 2026-02-11 | 1.0349元 | 1.2819元 |
| 2026-02-10 | 1.0347元 | 1.2817元 |
| 2026-02-09 | 1.0346元 | 1.2816元 |
| 2026-02-06 | 1.0343元 | 1.2813元 |
| 2026-02-05 | 1.0340元 | 1.2810元 |
| 2026-02-04 | 1.0337元 | 1.2807元 |
| 2026-02-03 | 1.0337元 | 1.2807元 |
| 2026-02-02 | 1.0337元 | 1.2807元 |
| 2026-01-30 | 1.0337元 | 1.2807元 |
| 2026-01-29 | 1.0337元 | 1.2807元 |
| 2026-01-28 | 1.0337元 | 1.2807元 |
| 2026-01-27 | 1.0336元 | 1.2806元 |
| 2026-01-26 | 1.0337元 | 1.2807元 |
| 2026-01-23 | 1.0335元 | 1.2805元 |
| 2026-01-22 | 1.0333元 | 1.2803元 |
| 2026-01-21 | 1.0333元 | 1.2803元 |
| 2026-01-20 | 1.0330元 | 1.2800元 |
| 2026-01-19 | 1.0327元 | 1.2797元 |