光大保德信晟利债券A (005579.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理邹强基金类型债券型成立日期2018-08-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4055元 (2026-04-24) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.50% (1030 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信晟利债券C |
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光大保德信晟利债券A(005579) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 4,365.08万 | 94.31% |
| (其中) 债券 | 4,365.08万 | 94.31% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 259.22万 | 5.60% |
| 3 | 其他资产 | 4.25万 | 0.09% |
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