光大保德信晟利债券A (005579.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理邹强基金类型债券型成立日期2018-08-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4004元 (2026-05-11) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.43% (1146 / 7284) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信晟利债券C |
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光大保德信晟利债券A(005579) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.38元 | 3,603.20万 | 2,610.26万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.36元 | 4,629.15万 | 3,393.55万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.37元 | 3,690.27万 | 2,684.03万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.29元 | 3,785.45万 | 2,930.59万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.26元 | 3,769.93万 | 2,995.10万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.22元 | 3,641.25万 | 2,972.94万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.15元 | 3,644.77万 | 3,170.47万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.15元 | 3,095.35万 | 2,693.02万元 | -- |