光大保德信晟利债券A (005579.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理邹强基金类型债券型成立日期2018-08-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3843元 (2026-06-17) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.22% (1237 / 7329) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信晟利债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
光大保德信晟利债券A(005579) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-17
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-17 | 1.3843元 | 1.3843元 |
| 2026-06-16 | 1.3853元 | 1.3853元 |
| 2026-06-15 | 1.3799元 | 1.3799元 |
| 2026-06-12 | 1.3735元 | 1.3735元 |
| 2026-06-11 | 1.3687元 | 1.3687元 |
| 2026-06-10 | 1.3696元 | 1.3696元 |
| 2026-06-09 | 1.3796元 | 1.3796元 |
| 2026-06-08 | 1.3730元 | 1.3730元 |
| 2026-06-05 | 1.3836元 | 1.3836元 |
| 2026-06-04 | 1.3900元 | 1.3900元 |
| 2026-06-03 | 1.3885元 | 1.3885元 |
| 2026-06-02 | 1.3858元 | 1.3858元 |
| 2026-06-01 | 1.3857元 | 1.3857元 |
| 2026-05-29 | 1.3816元 | 1.3816元 |
| 2026-05-28 | 1.3899元 | 1.3899元 |
| 2026-05-27 | 1.3795元 | 1.3795元 |
| 2026-05-26 | 1.3844元 | 1.3844元 |
| 2026-05-25 | 1.3910元 | 1.3910元 |
| 2026-05-22 | 1.3881元 | 1.3881元 |
| 2026-05-21 | 1.3836元 | 1.3836元 |
| 2026-05-20 | 1.3870元 | 1.3870元 |
| 2026-05-19 | 1.3871元 | 1.3871元 |
| 2026-05-18 | 1.3786元 | 1.3786元 |
| 2026-05-15 | 1.3800元 | 1.3800元 |
| 2026-05-14 | 1.3876元 | 1.3876元 |
| 2026-05-13 | 1.3959元 | 1.3959元 |
| 2026-05-12 | 1.3927元 | 1.3927元 |
| 2026-05-11 | 1.4004元 | 1.4004元 |
| 2026-05-08 | 1.3978元 | 1.3978元 |
| 2026-05-07 | 1.3929元 | 1.3929元 |
| 2026-05-06 | 1.4003元 | 1.4003元 |
| 2026-04-30 | 1.4007元 | 1.4007元 |
| 2026-04-29 | 1.4046元 | 1.4046元 |
| 2026-04-28 | 1.4021元 | 1.4021元 |
| 2026-04-27 | 1.4058元 | 1.4058元 |
| 2026-04-24 | 1.4055元 | 1.4055元 |
| 2026-04-23 | 1.4076元 | 1.4076元 |
| 2026-04-22 | 1.4118元 | 1.4118元 |
| 2026-04-21 | 1.4100元 | 1.4100元 |
| 2026-04-20 | 1.4116元 | 1.4116元 |
| 2026-04-17 | 1.4128元 | 1.4128元 |
| 2026-04-16 | 1.4083元 | 1.4083元 |
| 2026-04-15 | 1.4039元 | 1.4039元 |
| 2026-04-14 | 1.4025元 | 1.4025元 |
| 2026-04-13 | 1.3979元 | 1.3979元 |
| 2026-04-10 | 1.3992元 | 1.3992元 |
| 2026-04-09 | 1.3999元 | 1.3999元 |
| 2026-04-08 | 1.4053元 | 1.4053元 |
| 2026-04-07 | 1.3892元 | 1.3892元 |
| 2026-04-03 | 1.3864元 | 1.3864元 |