光大保德信晟利债券A (005579.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2018-08-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4160元 (2026-03-03) 基金经理邹强管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.69% (921 / 7193) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信晟利债券C |
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光大保德信晟利债券A(005579) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-03 | 1.4160元 | 1.4160元 |
| 2026-03-02 | 1.4266元 | 1.4266元 |
| 2026-02-27 | 1.4276元 | 1.4276元 |
| 2026-02-26 | 1.4268元 | 1.4268元 |
| 2026-02-25 | 1.4330元 | 1.4330元 |
| 2026-02-24 | 1.4317元 | 1.4317元 |
| 2026-02-13 | 1.4242元 | 1.4242元 |
| 2026-02-12 | 1.4265元 | 1.4265元 |
| 2026-02-11 | 1.4267元 | 1.4267元 |
| 2026-02-10 | 1.4258元 | 1.4258元 |
| 2026-02-09 | 1.4264元 | 1.4264元 |
| 2026-02-06 | 1.4200元 | 1.4200元 |
| 2026-02-05 | 1.4139元 | 1.4139元 |
| 2026-02-04 | 1.4209元 | 1.4209元 |
| 2026-02-03 | 1.4158元 | 1.4158元 |
| 2026-02-02 | 1.3947元 | 1.3947元 |
| 2026-01-30 | 1.4091元 | 1.4091元 |
| 2026-01-29 | 1.4165元 | 1.4165元 |
| 2026-01-28 | 1.4219元 | 1.4219元 |
| 2026-01-27 | 1.4138元 | 1.4138元 |
| 2026-01-26 | 1.4160元 | 1.4160元 |
| 2026-01-23 | 1.4274元 | 1.4274元 |
| 2026-01-22 | 1.4141元 | 1.4141元 |
| 2026-01-21 | 1.4064元 | 1.4064元 |
| 2026-01-20 | 1.3999元 | 1.3999元 |
| 2026-01-19 | 1.4022元 | 1.4022元 |
| 2026-01-16 | 1.3983元 | 1.3983元 |
| 2026-01-15 | 1.3974元 | 1.3974元 |
| 2026-01-14 | 1.3958元 | 1.3958元 |
| 2026-01-13 | 1.3968元 | 1.3968元 |
| 2026-01-12 | 1.4069元 | 1.4069元 |
| 2026-01-09 | 1.3985元 | 1.3985元 |
| 2026-01-08 | 1.3921元 | 1.3921元 |
| 2026-01-07 | 1.3889元 | 1.3889元 |
| 2026-01-06 | 1.3878元 | 1.3878元 |
| 2026-01-05 | 1.3750元 | 1.3750元 |
| 2025-12-31 | 1.3641元 | 1.3641元 |
| 2025-12-30 | 1.3635元 | 1.3635元 |
| 2025-12-29 | 1.3622元 | 1.3622元 |
| 2025-12-26 | 1.3674元 | 1.3674元 |
| 2025-12-25 | 1.3687元 | 1.3687元 |
| 2025-12-24 | 1.3630元 | 1.3630元 |
| 2025-12-23 | 1.3578元 | 1.3578元 |
| 2025-12-22 | 1.3608元 | 1.3608元 |
| 2025-12-19 | 1.3552元 | 1.3552元 |
| 2025-12-18 | 1.3506元 | 1.3506元 |
| 2025-12-17 | 1.3527元 | 1.3527元 |
| 2025-12-16 | 1.3406元 | 1.3406元 |
| 2025-12-15 | 1.3479元 | 1.3479元 |
| 2025-12-12 | 1.3486元 | 1.3486元 |