光大保德信晟利债券A (005579.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理邹强基金类型债券型成立日期2018-08-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4118元 (2026-04-22) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.57% (1013 / 7254) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信晟利债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
光大保德信晟利债券A(005579) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.4118元 | 1.4118元 |
| 2026-04-21 | 1.4100元 | 1.4100元 |
| 2026-04-20 | 1.4116元 | 1.4116元 |
| 2026-04-17 | 1.4128元 | 1.4128元 |
| 2026-04-16 | 1.4083元 | 1.4083元 |
| 2026-04-15 | 1.4039元 | 1.4039元 |
| 2026-04-14 | 1.4025元 | 1.4025元 |
| 2026-04-13 | 1.3979元 | 1.3979元 |
| 2026-04-10 | 1.3992元 | 1.3992元 |
| 2026-04-09 | 1.3999元 | 1.3999元 |
| 2026-04-08 | 1.4053元 | 1.4053元 |
| 2026-04-07 | 1.3892元 | 1.3892元 |
| 2026-04-03 | 1.3864元 | 1.3864元 |
| 2026-04-02 | 1.3867元 | 1.3867元 |
| 2026-04-01 | 1.3932元 | 1.3932元 |
| 2026-03-31 | 1.3804元 | 1.3804元 |
| 2026-03-30 | 1.3899元 | 1.3899元 |
| 2026-03-27 | 1.3957元 | 1.3957元 |
| 2026-03-26 | 1.3926元 | 1.3926元 |
| 2026-03-25 | 1.4014元 | 1.4014元 |
| 2026-03-24 | 1.3963元 | 1.3963元 |
| 2026-03-23 | 1.3818元 | 1.3818元 |
| 2026-03-20 | 1.3862元 | 1.3862元 |
| 2026-03-19 | 1.3929元 | 1.3929元 |
| 2026-03-18 | 1.4050元 | 1.4050元 |
| 2026-03-17 | 1.4009元 | 1.4009元 |
| 2026-03-16 | 1.4105元 | 1.4105元 |
| 2026-03-13 | 1.4138元 | 1.4138元 |
| 2026-03-12 | 1.4190元 | 1.4190元 |
| 2026-03-11 | 1.4238元 | 1.4238元 |
| 2026-03-10 | 1.4225元 | 1.4225元 |
| 2026-03-09 | 1.4167元 | 1.4167元 |
| 2026-03-06 | 1.4199元 | 1.4199元 |
| 2026-03-05 | 1.4160元 | 1.4160元 |
| 2026-03-04 | 1.4158元 | 1.4158元 |
| 2026-03-03 | 1.4160元 | 1.4160元 |
| 2026-03-02 | 1.4266元 | 1.4266元 |
| 2026-02-27 | 1.4276元 | 1.4276元 |
| 2026-02-26 | 1.4268元 | 1.4268元 |
| 2026-02-25 | 1.4330元 | 1.4330元 |
| 2026-02-24 | 1.4317元 | 1.4317元 |
| 2026-02-13 | 1.4242元 | 1.4242元 |
| 2026-02-12 | 1.4265元 | 1.4265元 |
| 2026-02-11 | 1.4267元 | 1.4267元 |
| 2026-02-10 | 1.4258元 | 1.4258元 |
| 2026-02-09 | 1.4264元 | 1.4264元 |
| 2026-02-06 | 1.4200元 | 1.4200元 |
| 2026-02-05 | 1.4139元 | 1.4139元 |
| 2026-02-04 | 1.4209元 | 1.4209元 |
| 2026-02-03 | 1.4158元 | 1.4158元 |