东吴悦秀纯债债券A(005573) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.10元 | 6.16亿 | 5.59亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.10元 | 6.63亿 | 6.05亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 8.70亿 | 7.90亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 8.14亿 | 7.46亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 8.70亿 | 7.91亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 8.16亿 | 7.45亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.12元 | 9.35亿 | 8.34亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9.26亿 | 8.34亿元 | -- |