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基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
东吴悦秀纯债债券A
(005573.jj )
东吴基金管理有限公司
申
基金经理
姜靖松
基金类型
债券型
成立日期
2018-04-23
总资产规模
1,800.51万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1058
元
(
2026-09-04
)
管理费用率
0.40%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.74%
(4045 / 7466)
相关基金:
主从基金:
东吴悦秀纯债债券C
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东吴悦秀纯债债券A(005573) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
东吴悦秀纯债债券型证券投资基金
基金简称
东吴悦秀纯债债券
基金主代码
005573
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2018-04-23
总份额
4,089.44万
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
东吴基金管理有限公司
基金托管人
宁波银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
东吴悦秀纯债债券A
东吴悦秀纯债债券C
子基金场内简称
子基金代码
005573
005574
子基金份额
1,623.98万
份
(
2026-06-30
)
2,465.46万
份
(
2026-06-30
)