东吴悦秀纯债债券A(005573) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.1058元 | 1.2408元 |
| 2026-09-03 | 1.1058元 | 1.2408元 |
| 2026-09-02 | 1.1058元 | 1.2408元 |
| 2026-09-01 | 1.1058元 | 1.2408元 |
| 2026-08-31 | 1.1056元 | 1.2406元 |
| 2026-08-28 | 1.1056元 | 1.2406元 |
| 2026-08-27 | 1.1077元 | 1.2427元 |
| 2026-08-26 | 1.1093元 | 1.2443元 |
| 2026-08-25 | 1.1098元 | 1.2448元 |
| 2026-08-24 | 1.1101元 | 1.2451元 |
| 2026-08-21 | 1.1088元 | 1.2438元 |
| 2026-08-20 | 1.1092元 | 1.2442元 |
| 2026-08-19 | 1.1095元 | 1.2445元 |
| 2026-08-18 | 1.1106元 | 1.2456元 |
| 2026-08-17 | 1.1103元 | 1.2453元 |
| 2026-08-14 | 1.1103元 | 1.2453元 |
| 2026-08-13 | 1.1105元 | 1.2455元 |
| 2026-08-12 | 1.1100元 | 1.2450元 |
| 2026-08-11 | 1.1102元 | 1.2452元 |
| 2026-08-10 | 1.1109元 | 1.2459元 |
| 2026-08-07 | 1.1100元 | 1.2450元 |
| 2026-08-06 | 1.1097元 | 1.2447元 |
| 2026-08-05 | 1.1098元 | 1.2448元 |
| 2026-08-04 | 1.1100元 | 1.2450元 |
| 2026-08-03 | 1.1101元 | 1.2451元 |
| 2026-07-31 | 1.1101元 | 1.2451元 |
| 2026-07-30 | 1.1097元 | 1.2447元 |
| 2026-07-29 | 1.1090元 | 1.2440元 |
| 2026-07-28 | 1.1088元 | 1.2438元 |
| 2026-07-27 | 1.1091元 | 1.2441元 |
| 2026-07-24 | 1.1088元 | 1.2438元 |
| 2026-07-23 | 1.1090元 | 1.2440元 |
| 2026-07-22 | 1.1091元 | 1.2441元 |
| 2026-07-21 | 1.1088元 | 1.2438元 |
| 2026-07-20 | 1.1088元 | 1.2438元 |
| 2026-07-17 | 1.1088元 | 1.2438元 |
| 2026-07-16 | 1.1088元 | 1.2438元 |
| 2026-07-15 | 1.1088元 | 1.2438元 |
| 2026-07-14 | 1.1087元 | 1.2437元 |
| 2026-07-13 | 1.1087元 | 1.2437元 |
| 2026-07-10 | 1.1087元 | 1.2437元 |
| 2026-07-09 | 1.1087元 | 1.2437元 |
| 2026-07-08 | 1.1089元 | 1.2439元 |
| 2026-07-07 | 1.1088元 | 1.2438元 |
| 2026-07-06 | 1.1089元 | 1.2439元 |
| 2026-07-03 | 1.1085元 | 1.2435元 |
| 2026-07-02 | 1.1084元 | 1.2434元 |
| 2026-07-01 | 1.1082元 | 1.2432元 |
| 2026-06-30 | 1.1087元 | 1.2437元 |
| 2026-06-29 | 1.1089元 | 1.2439元 |