东吴悦秀纯债债券A(005573) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-25 | 1.0815元 | 1.2165元 |
| 2026-02-24 | 1.1069元 | 1.2419元 |
| 2026-02-13 | 1.1066元 | 1.2416元 |
| 2026-02-12 | 1.1066元 | 1.2416元 |
| 2026-02-11 | 1.1063元 | 1.2413元 |
| 2026-02-10 | 1.1062元 | 1.2412元 |
| 2026-02-09 | 1.1063元 | 1.2413元 |
| 2026-02-06 | 1.1057元 | 1.2407元 |
| 2026-02-05 | 1.1052元 | 1.2402元 |
| 2026-02-04 | 1.1047元 | 1.2397元 |
| 2026-02-03 | 1.1046元 | 1.2396元 |
| 2026-02-02 | 1.1047元 | 1.2397元 |
| 2026-01-30 | 1.1046元 | 1.2396元 |
| 2026-01-29 | 1.1046元 | 1.2396元 |
| 2026-01-28 | 1.1046元 | 1.2396元 |
| 2026-01-27 | 1.1043元 | 1.2393元 |
| 2026-01-26 | 1.1045元 | 1.2395元 |
| 2026-01-23 | 1.1044元 | 1.2394元 |
| 2026-01-22 | 1.1039元 | 1.2389元 |
| 2026-01-21 | 1.1042元 | 1.2392元 |
| 2026-01-20 | 1.1039元 | 1.2389元 |
| 2026-01-19 | 1.1031元 | 1.2381元 |
| 2026-01-16 | 1.1030元 | 1.2380元 |
| 2026-01-15 | 1.1024元 | 1.2374元 |
| 2026-01-14 | 1.1023元 | 1.2373元 |
| 2026-01-13 | 1.1020元 | 1.2370元 |
| 2026-01-12 | 1.1017元 | 1.2367元 |
| 2026-01-09 | 1.1011元 | 1.2361元 |
| 2026-01-08 | 1.1009元 | 1.2359元 |
| 2026-01-07 | 1.1001元 | 1.2351元 |
| 2026-01-06 | 1.1005元 | 1.2355元 |
| 2026-01-05 | 1.1014元 | 1.2364元 |
| 2025-12-31 | 1.1016元 | 1.2366元 |
| 2025-12-30 | 1.1014元 | 1.2364元 |
| 2025-12-29 | 1.1016元 | 1.2366元 |
| 2025-12-26 | 1.1025元 | 1.2375元 |
| 2025-12-25 | 1.1023元 | 1.2373元 |
| 2025-12-24 | 1.1024元 | 1.2374元 |
| 2025-12-23 | 1.1024元 | 1.2374元 |
| 2025-12-22 | 1.1018元 | 1.2368元 |
| 2025-12-19 | 1.1021元 | 1.2371元 |
| 2025-12-18 | 1.1015元 | 1.2365元 |
| 2025-12-17 | 1.1014元 | 1.2364元 |
| 2025-12-16 | 1.1006元 | 1.2356元 |
| 2025-12-15 | 1.1004元 | 1.2354元 |
| 2025-12-12 | 1.1008元 | 1.2358元 |
| 2025-12-11 | 1.1012元 | 1.2362元 |
| 2025-12-10 | 1.1007元 | 1.2357元 |
| 2025-12-09 | 1.1003元 | 1.2353元 |
| 2025-12-08 | 1.0996元 | 1.2346元 |