东吴悦秀纯债债券A(005573) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-20 | 1.1073元 | 1.2423元 |
| 2026-05-19 | 1.1071元 | 1.2421元 |
| 2026-05-18 | 1.1069元 | 1.2419元 |
| 2026-05-15 | 1.1067元 | 1.2417元 |
| 2026-05-14 | 1.1067元 | 1.2417元 |
| 2026-05-13 | 1.1067元 | 1.2417元 |
| 2026-05-12 | 1.1066元 | 1.2416元 |
| 2026-05-11 | 1.1066元 | 1.2416元 |
| 2026-05-08 | 1.1067元 | 1.2417元 |
| 2026-05-07 | 1.1066元 | 1.2416元 |
| 2026-05-06 | 1.1067元 | 1.2417元 |
| 2026-04-30 | 1.1065元 | 1.2415元 |
| 2026-04-29 | 1.1063元 | 1.2413元 |
| 2026-04-28 | 1.1062元 | 1.2412元 |
| 2026-04-27 | 1.1062元 | 1.2412元 |
| 2026-04-24 | 1.1062元 | 1.2412元 |
| 2026-04-23 | 1.1058元 | 1.2408元 |
| 2026-04-22 | 1.1057元 | 1.2407元 |
| 2026-04-21 | 1.1056元 | 1.2406元 |
| 2026-04-20 | 1.1056元 | 1.2406元 |
| 2026-04-17 | 1.1055元 | 1.2405元 |
| 2026-04-16 | 1.1054元 | 1.2404元 |
| 2026-04-15 | 1.1051元 | 1.2401元 |
| 2026-04-14 | 1.1047元 | 1.2397元 |
| 2026-04-13 | 1.1047元 | 1.2397元 |
| 2026-04-10 | 1.1045元 | 1.2395元 |
| 2026-04-09 | 1.1045元 | 1.2395元 |
| 2026-04-08 | 1.1045元 | 1.2395元 |
| 2026-04-07 | 1.1043元 | 1.2393元 |
| 2026-04-03 | 1.1041元 | 1.2391元 |
| 2026-04-02 | 1.1040元 | 1.2390元 |
| 2026-04-01 | 1.1041元 | 1.2391元 |
| 2026-03-31 | 1.1041元 | 1.2391元 |
| 2026-03-30 | 1.1041元 | 1.2391元 |
| 2026-03-27 | 1.1037元 | 1.2387元 |
| 2026-03-26 | 1.1037元 | 1.2387元 |
| 2026-03-25 | 1.1035元 | 1.2385元 |
| 2026-03-24 | 1.1036元 | 1.2386元 |
| 2026-03-23 | 1.1036元 | 1.2386元 |
| 2026-03-20 | 1.1035元 | 1.2385元 |
| 2026-03-19 | 1.1035元 | 1.2385元 |
| 2026-03-18 | 1.1034元 | 1.2384元 |
| 2026-03-17 | 1.1033元 | 1.2383元 |
| 2026-03-16 | 1.1032元 | 1.2382元 |
| 2026-03-13 | 1.1031元 | 1.2381元 |
| 2026-03-12 | 1.1032元 | 1.2382元 |
| 2026-03-11 | 1.1030元 | 1.2380元 |
| 2026-03-10 | 1.1030元 | 1.2380元 |
| 2026-03-09 | 1.1029元 | 1.2379元 |
| 2026-03-06 | 1.1028元 | 1.2378元 |