中银证券新能源混合C (005572.jj ) 中银国际证券股份有限公司申 | 基金经理张丽新基金类型混合型成立日期2018-08-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.3418元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率11.31% (2321 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银证券新能源混合(005571) |
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中银证券新能源混合C(005572) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.3418元 | 2.3418元 |
| 2026-07-09 | 2.4672元 | 2.4672元 |
| 2026-07-08 | 2.3593元 | 2.3593元 |
| 2026-07-07 | 2.4642元 | 2.4642元 |
| 2026-07-06 | 2.4962元 | 2.4962元 |
| 2026-07-03 | 2.5878元 | 2.5878元 |
| 2026-07-02 | 2.5669元 | 2.5669元 |
| 2026-07-01 | 2.7184元 | 2.7184元 |
| 2026-06-30 | 2.7990元 | 2.7990元 |
| 2026-06-29 | 2.6552元 | 2.6552元 |
| 2026-06-26 | 2.7172元 | 2.7172元 |
| 2026-06-25 | 2.7682元 | 2.7682元 |
| 2026-06-24 | 2.6944元 | 2.6944元 |
| 2026-06-23 | 2.6356元 | 2.6356元 |
| 2026-06-22 | 2.7527元 | 2.7527元 |
| 2026-06-18 | 2.7322元 | 2.7322元 |
| 2026-06-17 | 2.6985元 | 2.6985元 |
| 2026-06-16 | 2.6336元 | 2.6336元 |
| 2026-06-15 | 2.5215元 | 2.5215元 |
| 2026-06-12 | 2.3668元 | 2.3668元 |
| 2026-06-11 | 2.3826元 | 2.3826元 |
| 2026-06-10 | 2.4095元 | 2.4095元 |
| 2026-06-09 | 2.4971元 | 2.4971元 |
| 2026-06-08 | 2.3600元 | 2.3600元 |
| 2026-06-05 | 2.4335元 | 2.4335元 |
| 2026-06-04 | 2.4766元 | 2.4766元 |
| 2026-06-03 | 2.4336元 | 2.4336元 |
| 2026-06-02 | 2.3774元 | 2.3774元 |
| 2026-06-01 | 2.3178元 | 2.3178元 |
| 2026-05-29 | 2.4196元 | 2.4196元 |
| 2026-05-28 | 2.5372元 | 2.5372元 |
| 2026-05-27 | 2.5058元 | 2.5058元 |
| 2026-05-26 | 2.5430元 | 2.5430元 |
| 2026-05-25 | 2.5960元 | 2.5960元 |
| 2026-05-22 | 2.5764元 | 2.5764元 |
| 2026-05-21 | 2.4723元 | 2.4723元 |
| 2026-05-20 | 2.5924元 | 2.5924元 |
| 2026-05-19 | 2.5305元 | 2.5305元 |
| 2026-05-18 | 2.4897元 | 2.4897元 |
| 2026-05-15 | 2.4675元 | 2.4675元 |
| 2026-05-14 | 2.4669元 | 2.4669元 |
| 2026-05-13 | 2.5005元 | 2.5005元 |
| 2026-05-12 | 2.4759元 | 2.4759元 |
| 2026-05-11 | 2.4811元 | 2.4811元 |
| 2026-05-08 | 2.4346元 | 2.4346元 |
| 2026-05-07 | 2.4235元 | 2.4235元 |
| 2026-05-06 | 2.3419元 | 2.3419元 |
| 2026-04-30 | 2.3043元 | 2.3043元 |
| 2026-04-29 | 2.2552元 | 2.2552元 |
| 2026-04-28 | 2.2031元 | 2.2031元 |