中银证券新能源混合C (005572.jj ) 中银国际证券股份有限公司申 | 基金经理张丽新基金类型混合型成立日期2018-08-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.1109元 (2026-04-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-28) 成立以来分红再投入年化收益率10.19% (2390 / 9082) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银证券新能源混合A |
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中银证券新能源混合C(005572) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.95元 | 1,619.11万 | 832.06万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.95元 | 2,137.04万 | 1,098.12万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.36元 | 1,722.49万 | 1,265.14万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.34元 | 1,640.95万 | 1,227.71万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.24元 | 1,511.54万 | 1,217.80万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.22元 | 1,488.76万 | 1,216.71万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 1,397.13万 | 1,268.05万元 | -- |