中银证券新能源混合C (005572.jj ) 中银国际证券股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2018-08-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.1335元 (2026-02-03) 基金经理张丽新管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.63% (2409 / 9043) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银证券新能源混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中银证券新能源混合C(005572) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-03
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-03 | 2.1335元 | 2.1335元 |
| 2026-02-02 | 2.0217元 | 2.0217元 |
| 2026-01-30 | 2.0793元 | 2.0793元 |
| 2026-01-29 | 2.0455元 | 2.0455元 |
| 2026-01-28 | 2.1118元 | 2.1118元 |
| 2026-01-27 | 2.1511元 | 2.1511元 |
| 2026-01-26 | 2.1190元 | 2.1190元 |
| 2026-01-23 | 2.1741元 | 2.1741元 |
| 2026-01-22 | 2.1198元 | 2.1198元 |
| 2026-01-21 | 2.1113元 | 2.1113元 |
| 2026-01-20 | 2.0727元 | 2.0727元 |
| 2026-01-19 | 2.1438元 | 2.1438元 |
| 2026-01-16 | 2.1282元 | 2.1282元 |
| 2026-01-15 | 2.0764元 | 2.0764元 |
| 2026-01-14 | 2.0628元 | 2.0628元 |
| 2026-01-13 | 2.0504元 | 2.0504元 |
| 2026-01-12 | 2.1057元 | 2.1057元 |
| 2026-01-09 | 2.0756元 | 2.0756元 |
| 2026-01-08 | 2.0475元 | 2.0475元 |
| 2026-01-07 | 2.0410元 | 2.0410元 |
| 2026-01-06 | 2.0171元 | 2.0171元 |
| 2026-01-05 | 2.0049元 | 2.0049元 |
| 2025-12-31 | 1.9459元 | 1.9459元 |
| 2025-12-30 | 1.9657元 | 1.9657元 |
| 2025-12-29 | 1.9556元 | 1.9556元 |
| 2025-12-26 | 1.9260元 | 1.9260元 |
| 2025-12-25 | 1.9004元 | 1.9004元 |
| 2025-12-24 | 1.8778元 | 1.8778元 |
| 2025-12-23 | 1.8437元 | 1.8437元 |
| 2025-12-22 | 1.8418元 | 1.8418元 |
| 2025-12-19 | 1.7915元 | 1.7915元 |
| 2025-12-18 | 1.8012元 | 1.8012元 |
| 2025-12-17 | 1.8502元 | 1.8502元 |
| 2025-12-16 | 1.7726元 | 1.7726元 |
| 2025-12-15 | 1.8272元 | 1.8272元 |
| 2025-12-12 | 1.8904元 | 1.8904元 |
| 2025-12-11 | 1.8571元 | 1.8571元 |
| 2025-12-10 | 1.8913元 | 1.8913元 |
| 2025-12-09 | 1.8851元 | 1.8851元 |
| 2025-12-08 | 1.8768元 | 1.8768元 |
| 2025-12-05 | 1.8033元 | 1.8033元 |
| 2025-12-04 | 1.7568元 | 1.7568元 |
| 2025-12-03 | 1.7470元 | 1.7470元 |
| 2025-12-02 | 1.7562元 | 1.7562元 |
| 2025-12-01 | 1.7791元 | 1.7791元 |
| 2025-11-28 | 1.7946元 | 1.7946元 |
| 2025-11-27 | 1.7603元 | 1.7603元 |
| 2025-11-26 | 1.7513元 | 1.7513元 |
| 2025-11-25 | 1.7240元 | 1.7240元 |
| 2025-11-24 | 1.6907元 | 1.6907元 |