中银证券新能源混合C (005572.jj ) 中银国际证券股份有限公司申 | 基金经理张丽新基金类型混合型成立日期2018-08-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.1912元 (2026-04-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-28) 成立以来分红再投入年化收益率10.71% (2361 / 9065) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银证券新能源混合A |
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中银证券新能源混合C(005572) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 2.1912元 | 2.1912元 |
| 2026-04-16 | 2.1502元 | 2.1502元 |
| 2026-04-15 | 2.1000元 | 2.1000元 |
| 2026-04-14 | 2.1109元 | 2.1109元 |
| 2026-04-13 | 2.0896元 | 2.0896元 |
| 2026-04-10 | 2.0778元 | 2.0778元 |
| 2026-04-09 | 2.0230元 | 2.0230元 |
| 2026-04-08 | 2.0217元 | 2.0217元 |
| 2026-04-07 | 1.8948元 | 1.8948元 |
| 2026-04-03 | 1.9013元 | 1.9013元 |
| 2026-04-02 | 1.8902元 | 1.8902元 |
| 2026-04-01 | 1.9343元 | 1.9343元 |
| 2026-03-31 | 1.8719元 | 1.8719元 |
| 2026-03-30 | 1.9225元 | 1.9225元 |
| 2026-03-27 | 1.9228元 | 1.9228元 |
| 2026-03-26 | 1.9060元 | 1.9060元 |
| 2026-03-25 | 1.9358元 | 1.9358元 |
| 2026-03-24 | 1.8911元 | 1.8911元 |
| 2026-03-23 | 1.8620元 | 1.8620元 |
| 2026-03-20 | 1.9455元 | 1.9455元 |
| 2026-03-19 | 1.9244元 | 1.9244元 |
| 2026-03-18 | 1.9692元 | 1.9692元 |
| 2026-03-17 | 1.9407元 | 1.9407元 |
| 2026-03-16 | 2.0163元 | 2.0163元 |
| 2026-03-13 | 2.0095元 | 2.0095元 |
| 2026-03-12 | 2.0465元 | 2.0465元 |
| 2026-03-11 | 2.0858元 | 2.0858元 |
| 2026-03-10 | 2.0950元 | 2.0950元 |
| 2026-03-09 | 2.0252元 | 2.0252元 |
| 2026-03-06 | 2.0670元 | 2.0670元 |
| 2026-03-05 | 2.0597元 | 2.0597元 |
| 2026-03-04 | 2.0551元 | 2.0551元 |
| 2026-03-03 | 2.0700元 | 2.0700元 |
| 2026-03-02 | 2.1711元 | 2.1711元 |
| 2026-02-27 | 2.1856元 | 2.1856元 |
| 2026-02-26 | 2.1683元 | 2.1683元 |
| 2026-02-25 | 2.1162元 | 2.1162元 |
| 2026-02-24 | 2.1058元 | 2.1058元 |
| 2026-02-13 | 2.0975元 | 2.0975元 |
| 2026-02-12 | 2.1295元 | 2.1295元 |
| 2026-02-11 | 2.0955元 | 2.0955元 |
| 2026-02-10 | 2.1286元 | 2.1286元 |
| 2026-02-09 | 2.1322元 | 2.1322元 |
| 2026-02-06 | 2.0667元 | 2.0667元 |
| 2026-02-05 | 2.0570元 | 2.0570元 |
| 2026-02-04 | 2.1147元 | 2.1147元 |
| 2026-02-03 | 2.1335元 | 2.1335元 |
| 2026-02-02 | 2.0217元 | 2.0217元 |
| 2026-01-30 | 2.0793元 | 2.0793元 |
| 2026-01-29 | 2.0455元 | 2.0455元 |