中银证券新能源混合A (005571.jj ) 中银国际证券股份有限公司申 | 基金经理张丽新基金类型混合型成立日期2018-08-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.1115元 (2026-09-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 持仓换手率664.38% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.64% (2210 / 9452) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银证券新能源混合C |
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中银证券新能源混合A(005571) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 2.1115元 | 2.1115元 |
| 2026-09-14 | 2.0953元 | 2.0953元 |
| 2026-09-11 | 2.0694元 | 2.0694元 |
| 2026-09-10 | 2.1000元 | 2.1000元 |
| 2026-09-09 | 2.1035元 | 2.1035元 |
| 2026-09-08 | 2.0918元 | 2.0918元 |
| 2026-09-07 | 2.1135元 | 2.1135元 |
| 2026-09-04 | 1.9941元 | 1.9941元 |
| 2026-09-03 | 2.0775元 | 2.0775元 |
| 2026-09-02 | 2.0705元 | 2.0705元 |
| 2026-09-01 | 2.1014元 | 2.1014元 |
| 2026-08-31 | 2.1828元 | 2.1828元 |
| 2026-08-28 | 2.1465元 | 2.1465元 |
| 2026-08-27 | 2.1852元 | 2.1852元 |
| 2026-08-26 | 2.1078元 | 2.1078元 |
| 2026-08-25 | 2.1047元 | 2.1047元 |
| 2026-08-24 | 2.1182元 | 2.1182元 |
| 2026-08-21 | 2.1732元 | 2.1732元 |
| 2026-08-20 | 2.1351元 | 2.1351元 |
| 2026-08-19 | 2.1189元 | 2.1189元 |
| 2026-08-18 | 2.3104元 | 2.3104元 |
| 2026-08-17 | 2.3056元 | 2.3056元 |
| 2026-08-14 | 2.2120元 | 2.2120元 |
| 2026-08-13 | 2.1521元 | 2.1521元 |
| 2026-08-12 | 2.1618元 | 2.1618元 |
| 2026-08-11 | 2.1130元 | 2.1130元 |
| 2026-08-10 | 2.0973元 | 2.0973元 |
| 2026-08-07 | 2.1153元 | 2.1153元 |
| 2026-08-06 | 2.0130元 | 2.0130元 |
| 2026-08-05 | 1.9836元 | 1.9836元 |
| 2026-08-04 | 1.8758元 | 1.8758元 |
| 2026-08-03 | 1.7578元 | 1.7578元 |
| 2026-07-31 | 1.7953元 | 1.7953元 |
| 2026-07-30 | 1.7275元 | 1.7275元 |
| 2026-07-29 | 1.8408元 | 1.8408元 |
| 2026-07-28 | 1.8633元 | 1.8633元 |
| 2026-07-27 | 2.0036元 | 2.0036元 |
| 2026-07-24 | 1.8943元 | 1.8943元 |
| 2026-07-23 | 1.9442元 | 1.9442元 |
| 2026-07-22 | 1.9478元 | 1.9478元 |
| 2026-07-21 | 2.0134元 | 2.0134元 |
| 2026-07-20 | 1.8564元 | 1.8564元 |
| 2026-07-17 | 2.0173元 | 2.0173元 |
| 2026-07-16 | 2.2042元 | 2.2042元 |
| 2026-07-15 | 2.2884元 | 2.2884元 |
| 2026-07-14 | 2.3680元 | 2.3680元 |
| 2026-07-13 | 2.2601元 | 2.2601元 |
| 2026-07-10 | 2.4075元 | 2.4075元 |
| 2026-07-09 | 2.5364元 | 2.5364元 |
| 2026-07-08 | 2.4254元 | 2.4254元 |