中银证券新能源混合A (005571.jj ) 中银国际证券股份有限公司申 | 基金经理张丽新基金类型混合型成立日期2018-08-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.2847元 (2026-04-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率473.93% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.30% (2228 / 9086) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银证券新能源混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中银证券新能源混合A(005571) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-21
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-21 | 2.2847元 | 2.2847元 |
| 2026-04-20 | 2.2553元 | 2.2553元 |
| 2026-04-17 | 2.2511元 | 2.2511元 |
| 2026-04-16 | 2.2089元 | 2.2089元 |
| 2026-04-15 | 2.1574元 | 2.1574元 |
| 2026-04-14 | 2.1686元 | 2.1686元 |
| 2026-04-13 | 2.1467元 | 2.1467元 |
| 2026-04-10 | 2.1345元 | 2.1345元 |
| 2026-04-09 | 2.0782元 | 2.0782元 |
| 2026-04-08 | 2.0768元 | 2.0768元 |
| 2026-04-07 | 1.9465元 | 1.9465元 |
| 2026-04-03 | 1.9531元 | 1.9531元 |
| 2026-04-02 | 1.9416元 | 1.9416元 |
| 2026-04-01 | 1.9869元 | 1.9869元 |
| 2026-03-31 | 1.9228元 | 1.9228元 |
| 2026-03-30 | 1.9748元 | 1.9748元 |
| 2026-03-27 | 1.9750元 | 1.9750元 |
| 2026-03-26 | 1.9578元 | 1.9578元 |
| 2026-03-25 | 1.9883元 | 1.9883元 |
| 2026-03-24 | 1.9424元 | 1.9424元 |
| 2026-03-23 | 1.9125元 | 1.9125元 |
| 2026-03-20 | 1.9982元 | 1.9982元 |
| 2026-03-19 | 1.9765元 | 1.9765元 |
| 2026-03-18 | 2.0225元 | 2.0225元 |
| 2026-03-17 | 1.9931元 | 1.9931元 |
| 2026-03-16 | 2.0709元 | 2.0709元 |
| 2026-03-13 | 2.0638元 | 2.0638元 |
| 2026-03-12 | 2.1018元 | 2.1018元 |
| 2026-03-11 | 2.1421元 | 2.1421元 |
| 2026-03-10 | 2.1516元 | 2.1516元 |
| 2026-03-09 | 2.0799元 | 2.0799元 |
| 2026-03-06 | 2.1227元 | 2.1227元 |
| 2026-03-05 | 2.1151元 | 2.1151元 |
| 2026-03-04 | 2.1105元 | 2.1105元 |
| 2026-03-03 | 2.1257元 | 2.1257元 |
| 2026-03-02 | 2.2295元 | 2.2295元 |
| 2026-02-27 | 2.2443元 | 2.2443元 |
| 2026-02-26 | 2.2265元 | 2.2265元 |
| 2026-02-25 | 2.1730元 | 2.1730元 |
| 2026-02-24 | 2.1623元 | 2.1623元 |
| 2026-02-13 | 2.1535元 | 2.1535元 |
| 2026-02-12 | 2.1864元 | 2.1864元 |
| 2026-02-11 | 2.1515元 | 2.1515元 |
| 2026-02-10 | 2.1854元 | 2.1854元 |
| 2026-02-09 | 2.1891元 | 2.1891元 |
| 2026-02-06 | 2.1218元 | 2.1218元 |
| 2026-02-05 | 2.1118元 | 2.1118元 |
| 2026-02-04 | 2.1710元 | 2.1710元 |
| 2026-02-03 | 2.1903元 | 2.1903元 |
| 2026-02-02 | 2.0756元 | 2.0756元 |