中银证券新能源混合A (005571.jj ) 中银国际证券股份有限公司申 | 基金经理张丽新基金类型混合型成立日期2018-08-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8943元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率8.34% (2674 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银证券新能源混合C |
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中银证券新能源混合A(005571) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.8943元 | 1.8943元 |
| 2026-07-23 | 1.9442元 | 1.9442元 |
| 2026-07-22 | 1.9478元 | 1.9478元 |
| 2026-07-21 | 2.0134元 | 2.0134元 |
| 2026-07-20 | 1.8564元 | 1.8564元 |
| 2026-07-17 | 2.0173元 | 2.0173元 |
| 2026-07-16 | 2.2042元 | 2.2042元 |
| 2026-07-15 | 2.2884元 | 2.2884元 |
| 2026-07-14 | 2.3680元 | 2.3680元 |
| 2026-07-13 | 2.2601元 | 2.2601元 |
| 2026-07-10 | 2.4075元 | 2.4075元 |
| 2026-07-09 | 2.5364元 | 2.5364元 |
| 2026-07-08 | 2.4254元 | 2.4254元 |
| 2026-07-07 | 2.5332元 | 2.5332元 |
| 2026-07-06 | 2.5661元 | 2.5661元 |
| 2026-07-03 | 2.6602元 | 2.6602元 |
| 2026-07-02 | 2.6387元 | 2.6387元 |
| 2026-07-01 | 2.7944元 | 2.7944元 |
| 2026-06-30 | 2.8772元 | 2.8772元 |
| 2026-06-29 | 2.7294元 | 2.7294元 |
| 2026-06-26 | 2.7930元 | 2.7930元 |
| 2026-06-25 | 2.8454元 | 2.8454元 |
| 2026-06-24 | 2.7695元 | 2.7695元 |
| 2026-06-23 | 2.7091元 | 2.7091元 |
| 2026-06-22 | 2.8294元 | 2.8294元 |
| 2026-06-18 | 2.8082元 | 2.8082元 |
| 2026-06-17 | 2.7736元 | 2.7736元 |
| 2026-06-16 | 2.7069元 | 2.7069元 |
| 2026-06-15 | 2.5917元 | 2.5917元 |
| 2026-06-12 | 2.4325元 | 2.4325元 |
| 2026-06-11 | 2.4491元 | 2.4491元 |
| 2026-06-10 | 2.4767元 | 2.4767元 |
| 2026-06-09 | 2.5668元 | 2.5668元 |
| 2026-06-08 | 2.4258元 | 2.4258元 |
| 2026-06-05 | 2.5013元 | 2.5013元 |
| 2026-06-04 | 2.5455元 | 2.5455元 |
| 2026-06-03 | 2.5014元 | 2.5014元 |
| 2026-06-02 | 2.4436元 | 2.4436元 |
| 2026-06-01 | 2.3823元 | 2.3823元 |
| 2026-05-29 | 2.4868元 | 2.4868元 |
| 2026-05-28 | 2.6077元 | 2.6077元 |
| 2026-05-27 | 2.5753元 | 2.5753元 |
| 2026-05-26 | 2.6136元 | 2.6136元 |
| 2026-05-25 | 2.6681元 | 2.6681元 |
| 2026-05-22 | 2.6478元 | 2.6478元 |
| 2026-05-21 | 2.5408元 | 2.5408元 |
| 2026-05-20 | 2.6642元 | 2.6642元 |
| 2026-05-19 | 2.6006元 | 2.6006元 |
| 2026-05-18 | 2.5586元 | 2.5586元 |
| 2026-05-15 | 2.5358元 | 2.5358元 |