中银证券新能源混合A (005571.jj ) 中银国际证券股份有限公司申 | 基金经理张丽新基金类型混合型成立日期2018-08-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.9442元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率8.70% (2671 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银证券新能源混合C |
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中银证券新能源混合A(005571) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.88元 | 3,858.68万 | 1,341.12万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.92元 | 2,935.01万 | 1,526.42万元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.00元 | 3,206.71万 | 1,605.76万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.00元 | 3,550.76万 | 1,779.39万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.39元 | 2,707.33万 | 1,941.02万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.37元 | 2,728.10万 | 1,994.95万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.27元 | 2,616.59万 | 2,062.42万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.25元 | 2,543.58万 | 2,034.87万元 | -- |