中银证券新能源混合A (005571.jj ) 中银国际证券股份有限公司申 | 基金经理张丽新基金类型混合型成立日期2018-08-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.1115元 (2026-09-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 持仓换手率664.38% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.64% (2210 / 9452) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银证券新能源混合C |
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中银证券新能源混合A(005571) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,537.63万 | 92.54% |
| (其中) 股票 | 5,537.63万 | 92.54% | |
| 2 | 固定收益投资 | 30.16万 | 0.50% |
| (其中) 债券 | 30.16万 | 0.50% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 337.11万 | 5.63% |
| 4 | 其他资产 | 79.19万 | 1.32% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.54%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,537.63万 | 92.54% |
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