国联智选红利股票C (005570.jj 已退市) 国联基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-07-09 | 基金类型股票型成立日期2018-03-30退市时间2025-07-09总资产规模 (2025-06-30) 基金净值0.9805元 (2025-07-09) 成立以来分红再投入年化收益率-0.27% (4605 / 5277) |
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国联智选红利股票C(005570) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-07-09 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2025-07-08 | 0.9766元 | 0.9766元 |
| 2025-07-07 | 0.9794元 | 0.9794元 |
| 2025-07-04 | 0.9742元 | 0.9742元 |
| 2025-07-03 | 0.9671元 | 0.9671元 |
| 2025-07-02 | 0.9673元 | 0.9673元 |
| 2025-07-01 | 0.9644元 | 0.9644元 |
| 2025-06-30 | 0.9558元 | 0.9558元 |
| 2025-06-27 | 0.9571元 | 0.9571元 |
| 2025-06-26 | 0.9682元 | 0.9682元 |
| 2025-06-25 | 0.9659元 | 0.9659元 |
| 2025-06-24 | 0.9588元 | 0.9588元 |
| 2025-06-23 | 0.9575元 | 0.9575元 |
| 2025-06-20 | 0.9542元 | 0.9542元 |
| 2025-06-19 | 0.9501元 | 0.9501元 |
| 2025-06-18 | 0.9541元 | 0.9541元 |
| 2025-06-17 | 0.9520元 | 0.9520元 |
| 2025-06-16 | 0.9526元 | 0.9526元 |
| 2025-06-13 | 0.9504元 | 0.9504元 |
| 2025-06-12 | 0.9540元 | 0.9540元 |
| 2025-06-11 | 0.9518元 | 0.9518元 |
| 2025-06-10 | 0.9500元 | 0.9500元 |
| 2025-06-09 | 0.9493元 | 0.9493元 |
| 2025-06-06 | 0.9471元 | 0.9471元 |
| 2025-06-05 | 0.9402元 | 0.9402元 |
| 2025-06-04 | 0.9424元 | 0.9424元 |
| 2025-06-03 | 0.9414元 | 0.9414元 |
| 2025-05-30 | 0.9384元 | 0.9384元 |
| 2025-05-29 | 0.9369元 | 0.9369元 |
| 2025-05-28 | 0.9379元 | 0.9379元 |
| 2025-05-27 | 0.9352元 | 0.9352元 |
| 2025-05-26 | 0.9357元 | 0.9357元 |
| 2025-05-23 | 0.9393元 | 0.9393元 |
| 2025-05-22 | 0.9465元 | 0.9465元 |
| 2025-05-21 | 0.9455元 | 0.9455元 |
| 2025-05-20 | 0.9405元 | 0.9405元 |
| 2025-05-19 | 0.9347元 | 0.9347元 |
| 2025-05-16 | 0.9315元 | 0.9315元 |
| 2025-05-15 | 0.9355元 | 0.9355元 |
| 2025-05-14 | 0.9402元 | 0.9402元 |
| 2025-05-13 | 0.9372元 | 0.9372元 |
| 2025-05-12 | 0.9306元 | 0.9306元 |
| 2025-05-09 | 0.9281元 | 0.9281元 |
| 2025-05-08 | 0.9233元 | 0.9233元 |
| 2025-05-07 | 0.9227元 | 0.9227元 |
| 2025-05-06 | 0.9167元 | 0.9167元 |
| 2025-04-30 | 0.9159元 | 0.9159元 |
| 2025-04-29 | 0.9281元 | 0.9281元 |
| 2025-04-28 | 0.9322元 | 0.9322元 |
| 2025-04-25 | 0.9306元 | 0.9306元 |