国联智选红利股票C (005570.jj ) 国联基金管理有限公司持有人户数810.00 | 总资产规模 | 基金类型股票型成立日期2018-03-30基金净值0.9242 (2025-04-21) 基金经理赵菲 、 陈薪羽管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.11% | |
| 相关基金: | 主从基金国联智选红利股票A | ||
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国联智选红利股票C(005570) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 15.86万元 | 1.20% | 2.64万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 9.09万元 | 1.20% | 1.51万元 | 0.20% |
| 2024-06-15 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-04-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 26.16万元 | 1.20% | 4.36万元 | 1.20% |
| 2023-09-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-04 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-06-30 | 15.08万元 | 1.50% | 2.51万元 | 0.25% |
