南华瑞恒中短债债券C (005514.jj ) 南华基金管理有限公司申 | 基金经理沈致远何林泽基金类型债券型成立日期2019-01-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0844元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率5.72% (462 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 南华瑞恒中短债债券(005513) |
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南华瑞恒中短债债券C(005514) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0844元 | 1.5444元 |
| 2026-07-09 | 1.0844元 | 1.5444元 |
| 2026-07-08 | 1.0843元 | 1.5443元 |
| 2026-07-07 | 1.0842元 | 1.5442元 |
| 2026-07-06 | 1.0842元 | 1.5442元 |
| 2026-07-03 | 1.0839元 | 1.5439元 |
| 2026-07-02 | 1.0840元 | 1.5440元 |
| 2026-07-01 | 1.0840元 | 1.5440元 |
| 2026-06-30 | 1.0842元 | 1.5442元 |
| 2026-06-29 | 1.0845元 | 1.5445元 |
| 2026-06-26 | 1.0843元 | 1.5443元 |
| 2026-06-25 | 1.0842元 | 1.5442元 |
| 2026-06-24 | 1.0840元 | 1.5440元 |
| 2026-06-23 | 1.0840元 | 1.5440元 |
| 2026-06-22 | 1.0841元 | 1.5441元 |
| 2026-06-18 | 1.0841元 | 1.5441元 |
| 2026-06-17 | 1.0840元 | 1.5440元 |
| 2026-06-16 | 1.0839元 | 1.5439元 |
| 2026-06-15 | 1.0838元 | 1.5438元 |
| 2026-06-12 | 1.0838元 | 1.5438元 |
| 2026-06-11 | 1.0837元 | 1.5437元 |
| 2026-06-10 | 1.0838元 | 1.5438元 |
| 2026-06-09 | 1.0840元 | 1.5440元 |
| 2026-06-08 | 1.0842元 | 1.5442元 |
| 2026-06-05 | 1.0843元 | 1.5443元 |
| 2026-06-04 | 1.0845元 | 1.5445元 |
| 2026-06-03 | 1.0844元 | 1.5444元 |
| 2026-06-02 | 1.0846元 | 1.5446元 |
| 2026-06-01 | 1.0846元 | 1.5446元 |
| 2026-05-29 | 1.0838元 | 1.5438元 |
| 2026-05-28 | 1.0837元 | 1.5437元 |
| 2026-05-27 | 1.0836元 | 1.5436元 |
| 2026-05-26 | 1.0833元 | 1.5433元 |
| 2026-05-25 | 1.0833元 | 1.5433元 |
| 2026-05-22 | 1.0831元 | 1.5431元 |
| 2026-05-21 | 1.0832元 | 1.5432元 |
| 2026-05-20 | 1.0831元 | 1.5431元 |
| 2026-05-19 | 1.0831元 | 1.5431元 |
| 2026-05-18 | 1.0830元 | 1.5430元 |
| 2026-05-15 | 1.0827元 | 1.5427元 |
| 2026-05-14 | 1.0828元 | 1.5428元 |
| 2026-05-13 | 1.0829元 | 1.5429元 |
| 2026-05-12 | 1.0827元 | 1.5427元 |
| 2026-05-11 | 1.0822元 | 1.5422元 |
| 2026-05-08 | 1.0821元 | 1.5421元 |
| 2026-05-07 | 1.0820元 | 1.5420元 |
| 2026-05-06 | 1.0819元 | 1.5419元 |
| 2026-04-30 | 1.0820元 | 1.5420元 |
| 2026-04-29 | 1.0819元 | 1.5419元 |
| 2026-04-28 | 1.0817元 | 1.5417元 |