南华瑞恒中短债债券C (005514.jj ) 南华基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-01-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0786元 (2026-04-03) 基金经理沈致远何林泽管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-07-09) 成立以来分红再投入年化收益率5.86% (387 / 7238) |
| 相关基金: | 主从基金: 南华瑞恒中短债债券A |
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南华瑞恒中短债债券C(005514) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2.81% | 97.19% | 2,694.00 | 15.19万元 | -- |
| 2025-06-30 | 3.48% | 96.52% | 1,619.00 | 33.28万元 | -- |
| 2024-12-31 | 5.08% | 94.92% | 1,997.00 | 47.34万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.67% | 98.33% | 1,019.00 | 30.22万元 | -- |