南华瑞恒中短债债券C (005514.jj ) 南华基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-01-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0786元 (2026-04-03) 基金经理沈致远何林泽管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-07-09) 成立以来分红再投入年化收益率5.86% (387 / 7238) |
| 相关基金: | 主从基金: 南华瑞恒中短债债券A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南华瑞恒中短债债券C(005514) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.0786元 | 1.5386元 |
| 2026-04-02 | 1.0784元 | 1.5384元 |
| 2026-04-01 | 1.0783元 | 1.5383元 |
| 2026-03-31 | 1.0783元 | 1.5383元 |
| 2026-03-30 | 1.0782元 | 1.5382元 |
| 2026-03-27 | 1.0780元 | 1.5380元 |
| 2026-03-26 | 1.0780元 | 1.5380元 |
| 2026-03-25 | 1.0780元 | 1.5380元 |
| 2026-03-24 | 1.0779元 | 1.5379元 |
| 2026-03-23 | 1.0778元 | 1.5378元 |
| 2026-03-20 | 1.0777元 | 1.5377元 |
| 2026-03-19 | 1.0777元 | 1.5377元 |
| 2026-03-18 | 1.0776元 | 1.5376元 |
| 2026-03-17 | 1.0775元 | 1.5375元 |
| 2026-03-16 | 1.0774元 | 1.5374元 |
| 2026-03-13 | 1.0774元 | 1.5374元 |
| 2026-03-12 | 1.0773元 | 1.5373元 |
| 2026-03-11 | 1.0773元 | 1.5373元 |
| 2026-03-10 | 1.0772元 | 1.5372元 |
| 2026-03-09 | 1.0771元 | 1.5371元 |
| 2026-03-06 | 1.0773元 | 1.5373元 |
| 2026-03-05 | 1.0772元 | 1.5372元 |
| 2026-03-04 | 1.0772元 | 1.5372元 |
| 2026-03-03 | 1.0770元 | 1.5370元 |
| 2026-03-02 | 1.0769元 | 1.5369元 |
| 2026-02-27 | 1.0766元 | 1.5366元 |
| 2026-02-26 | 1.0765元 | 1.5365元 |
| 2026-02-25 | 1.0767元 | 1.5367元 |
| 2026-02-24 | 1.0769元 | 1.5369元 |
| 2026-02-13 | 1.0765元 | 1.5365元 |
| 2026-02-12 | 1.0765元 | 1.5365元 |
| 2026-02-11 | 1.0764元 | 1.5364元 |
| 2026-02-10 | 1.0763元 | 1.5363元 |
| 2026-02-09 | 1.0762元 | 1.5362元 |
| 2026-02-06 | 1.0760元 | 1.5360元 |
| 2026-02-05 | 1.0759元 | 1.5359元 |
| 2026-02-04 | 1.0758元 | 1.5358元 |
| 2026-02-03 | 1.0757元 | 1.5357元 |
| 2026-02-02 | 1.0757元 | 1.5357元 |
| 2026-01-30 | 1.0756元 | 1.5356元 |
| 2026-01-29 | 1.0756元 | 1.5356元 |
| 2026-01-28 | 1.0756元 | 1.5356元 |
| 2026-01-27 | 1.0756元 | 1.5356元 |
| 2026-01-26 | 1.0755元 | 1.5355元 |
| 2026-01-23 | 1.0755元 | 1.5355元 |
| 2026-01-22 | 1.0754元 | 1.5354元 |
| 2026-01-21 | 1.0753元 | 1.5353元 |
| 2026-01-20 | 1.0752元 | 1.5352元 |
| 2026-01-19 | 1.0752元 | 1.5352元 |
| 2026-01-16 | 1.0751元 | 1.5351元 |