南华瑞恒中短债债券C (005514.jj ) 南华基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-01-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0786元 (2026-04-03) 基金经理沈致远何林泽管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-07-09) 成立以来分红再投入年化收益率5.86% (386 / 7229) |
| 相关基金: | 主从基金: 南华瑞恒中短债债券A |
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南华瑞恒中短债债券C(005514) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.07元 | 1.10亿 | 1.02亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 1.21亿 | 1.13亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 5,952.90万 | 5,577.01万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 6,644.93万 | 6,266.44万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 1.93亿 | 1.82亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 2.65亿 | 2.52亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 3,428.54万 | 3,278.39万元 | -- |