创金合信科技成长股票C (005496.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理赖鹏基金类型股票型成立日期2017-12-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.8283元 (2026-07-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率12.93% (1867 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信科技成长股票(005495) |
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创金合信科技成长股票C(005496) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 2.8283元 | 2.8283元 |
| 2026-07-15 | 2.9724元 | 2.9724元 |
| 2026-07-14 | 3.1240元 | 3.1240元 |
| 2026-07-13 | 2.9714元 | 2.9714元 |
| 2026-07-10 | 3.1591元 | 3.1591元 |
| 2026-07-09 | 3.3385元 | 3.3385元 |
| 2026-07-08 | 3.1133元 | 3.1133元 |
| 2026-07-07 | 3.1635元 | 3.1635元 |
| 2026-07-06 | 3.2144元 | 3.2144元 |
| 2026-07-03 | 3.2979元 | 3.2979元 |
| 2026-07-02 | 3.2911元 | 3.2911元 |
| 2026-07-01 | 3.5961元 | 3.5961元 |
| 2026-06-30 | 3.6160元 | 3.6160元 |
| 2026-06-29 | 3.5054元 | 3.5054元 |
| 2026-06-26 | 3.4408元 | 3.4408元 |
| 2026-06-25 | 3.5434元 | 3.5434元 |
| 2026-06-24 | 3.3862元 | 3.3862元 |
| 2026-06-23 | 3.2628元 | 3.2628元 |
| 2026-06-22 | 3.3514元 | 3.3514元 |
| 2026-06-18 | 3.2578元 | 3.2578元 |
| 2026-06-17 | 3.1591元 | 3.1591元 |
| 2026-06-16 | 3.0041元 | 3.0041元 |
| 2026-06-15 | 2.9377元 | 2.9377元 |
| 2026-06-12 | 2.7255元 | 2.7255元 |
| 2026-06-11 | 2.7450元 | 2.7450元 |
| 2026-06-10 | 2.7474元 | 2.7474元 |
| 2026-06-09 | 2.8270元 | 2.8270元 |
| 2026-06-08 | 2.6615元 | 2.6615元 |
| 2026-06-05 | 2.7597元 | 2.7597元 |
| 2026-06-04 | 2.8858元 | 2.8858元 |
| 2026-06-03 | 2.8054元 | 2.8054元 |
| 2026-06-02 | 2.7351元 | 2.7351元 |
| 2026-06-01 | 2.6566元 | 2.6566元 |
| 2026-05-29 | 2.7944元 | 2.7944元 |
| 2026-05-28 | 2.9012元 | 2.9012元 |
| 2026-05-27 | 2.8570元 | 2.8570元 |
| 2026-05-26 | 2.8917元 | 2.8917元 |
| 2026-05-25 | 2.8997元 | 2.8997元 |
| 2026-05-22 | 2.7605元 | 2.7605元 |
| 2026-05-21 | 2.6456元 | 2.6456元 |
| 2026-05-20 | 2.7325元 | 2.7325元 |
| 2026-05-19 | 2.6175元 | 2.6175元 |
| 2026-05-18 | 2.5448元 | 2.5448元 |
| 2026-05-15 | 2.5153元 | 2.5153元 |
| 2026-05-14 | 2.5147元 | 2.5147元 |
| 2026-05-13 | 2.5929元 | 2.5929元 |
| 2026-05-12 | 2.5490元 | 2.5490元 |
| 2026-05-11 | 2.5547元 | 2.5547元 |
| 2026-05-08 | 2.4402元 | 2.4402元 |
| 2026-05-07 | 2.4627元 | 2.4627元 |