创金合信科技成长股票C (005496.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理周志敏基金类型股票型成立日期2017-12-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2400元 (2026-04-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-12) 成立以来分红再投入年化收益率10.18% (2551 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信科技成长股票A |
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创金合信科技成长股票C(005496) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.90元 | 5,241.40万 | 2,762.85万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.91元 | 6,353.66万 | 3,328.44万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.13元 | 8,422.51万 | 3,961.67万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.60元 | 9,249.55万 | 5,775.55万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.67元 | 9,812.94万 | 5,887.29万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.62元 | 1.32亿 | 8,128.83万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.49元 | 1.45亿 | 9,714.42万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.35元 | 1.31亿 | 9,711.12万元 | -- |